中邮定开债：开放申购、赎回业务公告查看PDF公告
中邮定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 第 1 页 共 6 页 中邮定期开放债券型证券投资基金 开放申购、赎回业务公告 公告送 出日期：2017 年 6 月19 日 1. 公 告基 本信息 基金名 称 中邮定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 基金简 称 中邮定 期开 放债 券 基金主 代码 000271 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 11 月5 日 基金管 理人 名称 中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司 基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司 公告依 据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投 资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮定期 开放债券型证券投资基金基金合同》 、 《中邮定期开 放债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 申购起 始日 2017 年 6 月21 日 赎回起 始日 2017 年 6 月21 日 下属分 级基 金的 基金 简称 中邮定 期开 放债 券 A 中邮定 期开 放债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000271 000272 该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 （ 转 换、 定期定 额投 资） 是 是 2. 日 常申 购、赎 回（ 转换、 定期 定额投 资） 业务的 办理 时间 2.1 开 放日 及开 放时 间 本基金 在开 放期 内接 受投 资者的 申购 和赎 回申 请。2017 年6 月21 日为 本基 金 的第 4 个运 作 周期内 的 第2 个 受限 开放 日。 投资人 可在 开放 期内 的开 放日办 理基 金份 额的 申购 和赎回 ， 具 体办 理时 间为 上 海证券 交易 所、 深圳证 券交 易所 的正 常交 易日的 交易 时间 ，但 基金 管理人 根据 法律 法规 、中 国证监 会的 要求 或基 金合同 的规 定公 告暂 停申 购、赎 回时 除外 。开 放期 内开放 日的 具体 业务 办理 时间在 招募 说明 书中 载明。 基金合 同生 效后 ，若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情况 ，基中邮定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 第 2 页 共 6 页 金管理 人将 视情 况对 前述 开放日 及开 放时 间进 行相 应的调 整， 但应 在实 施日 前依照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。 2.2 申 购、 赎回 的开 始日 及业务 办理 时间 除法律 法规 或基 金合 同另 有约定 外， 自每 个封 闭期 或运作 周期 结束 之后 第一 个工作 日起 （含 该日） ， 本 基金 进入 开放 期 ， 开 始办 理申 购和 赎回 等 业务 。 每 个受 限开 放期 为 上一封 闭期 结束 后的 第1 个 工作 日， 每个 自由 开放期 为上 一个 运作 周期 结束后 的 5 至 20 个 工作 日 ， 自由 开放 期的 具体 期间由 基金 管理 人在 上一 个运作 周期 结束 前公 告说 明。如 封闭 期或 运作 周期 结束之 日后 第一 个工 作日因 不可 抗力 或其 他情 形致使 基金 无法 按时 开放 申购 与 赎回 业务 的， 开放 期自不 可抗 力或 其他 情形的 影响 因素 消除 之日 起的下 一个 工作 日开 始。 开放期 内因 发生 不可 抗力 或其他 情形 而发 生基 金暂停 申购 与赎 回业 务的 ， 开放期 将按 因不 可抗 力或 其他情 形而 暂停 申购 与赎 回的期 间相 应延 长。 开放期 间本 基金 采取 开放 运作模 式， 投资 人可 办理 基金份 额申 购、 赎回 或其 他业务 。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后， 基金 管理 人应 在申购 、赎 回开 放日 前依 照《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告申 购与 赎回 的开 始时间 。 基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购或 者赎回 或者 转 换。投 资人 在基 金合 同约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购、 赎回 或转 换申 请的 ，且登 记机 构确 认接 受的， 其基 金份 额申 购、 赎回价 格为 下一 开放 日基 金份额 申购 、赎 回的 价格 。 3. 日 常申 购业务 3.1 申 购金 额限制 代销网 点每 个账 户单 笔申 购的最 低金 额为 单 笔1,000 元。 直销网 点每 个账 户首 次申 购的最 低金 额为50,000 元 ， 追加 申购 的最 低金 额为 单 笔1,000 元 （通 过本基 金管 理人 基金 网上 交易系 统等 特定 交易 方式 认购本 基金 暂不 受此 限制 ） ； 代销 网点 的投 资者 欲转入直销网 点进行交 易 要受直销网点 追加申购 最 低金额的限制 。投资者 当 期分配的基 金收益转 购基金份额时 ，不受最 低 申购金额的限 制。基金 管 理人可根据市 场情况， 调 整本基金首 次申购的 最低金 额。 投资者 可多 次申 购， 对单 个投资 人的 累计 持有 份额 不设上 限限 制。 3.2 申 购费 率 A 类基 金份 额申 购费 用由 投资人 承担 ， 不 列入 基金 财产， 主要 用于 本基 金的 市场推 广、 销售 、 注册登 记等 各项 费用 。投 资者在 申 购C 类 基金 份额 时不需 要交 纳申 购费 用 中邮定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 第 3 页 共 6 页 投资人 申 购A 类 基金 份额 时，需 交纳 申购 费用 ，费 率按申 购金 额递 减。 投资 人在一 天之 内如 果有多 笔申 购， 适用 费率 按单笔 分别 计算 。具 体费 率如下 ： 3.2.1 前 端收 费 申购金 额（M） 申购费 率 M〈1000000 0.60% 1000000 〈=M 〈5000000 0.40% 5000000 〈=M 1000 元/笔 因红利 自动 再投 资而 产生 的基金 份额 ，不 收取 相应 的申购 费用 。 3.2.2 后 端收 费 本基金 未开 通后 端收 费模 式 3.3 其 他与 申购相 关的 事项 本基金 的申 购费 用由 申购 人承担 ， 主要 用于 本基 金 的市场 推广 、 销售 、 注 册 登记等 各项 费用 ， 不列入 基金 财产 。 4. 日 常赎 回业务 4.1 赎 回份 额限制 基金份 额持 有人 在销 售机 构赎回 时， 每次 对本 基金 的赎回 申请 不得 低 于 10 份 基金份 额。 基金 份额持 有人 赎回 时或 赎回 后在销 售机 构 （网 点） 保 留的基 金份 额余 额不 足 10 份的 ， 在 赎回 时需 一 次全部 赎回 。 4.2 赎 回费 率 赎回时 点 赎回费 率 第1 个 受限 开放 期 1% 第2 个 受限 开放 期 0.8% 第3 个 受限 开放 期 0.5% 自由开 放期 0% 本基金 的赎 回费 用在 投资 者赎回 本基 金份 额时 收取 ，赎回 费归 入基 金财 产的 比例为 赎回 费总 额的100% 。 4.3 其 他与 赎回相 关的 事项 无 中邮定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 第 4 页 共 6 页 5. 基 金销 售机构 5.1 场 外销 售机构 5.1.1 直 销机 构 中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司 直销 中心 、中 邮基 金官方 微信 平台 —— 中邮 基金服 务号 、中 邮创业 网上 直销 平台 5.1.2 场 外代 销机构 农业银 行、 邮储 银行 、交 通银行 、招 商银 行、 中信 银行、 北京 银行 、上 海银 行、兴 业银 行、 平安银 行、 广发 银行 、东 亚银行 、晋 商银 行、 国泰 君安证 券、 中信 建投 证券 、国信 证券 、招 商证 券、广 发证 券、 中信 证券 、银河 证券 、海 通证 券、 申万宏 源证 券、 兴业 证券 、长江 证券 、安 信证 券、 万 联证 券、 民 生证 券 、 华泰 证券、 中信 证券 （ 山东） 、 东兴 证券 、 东 方证 券、 方 正证 券、 长 城 证券、 光大 证券 、新 时代 证券、 国联 证券 、浙 商证 券、平 安证 券、 华安 证 券 、国海 证券 、华 西证 券、 申 万宏 源西 部证 券、 中泰证 券、 世纪 证券 、 中 航证券 、 华 福证 券、 中国 国际金 融、 华信 证券 、 中投证 券、 中山 证券 、联 讯证券 、江 海证 券、 国金 证券、 民族 证券 、华 宝证 券、华 融证 券、 天风 证券、 中邮 证券 、首 创证 券、宏 信证 券、 开源 证券 、网信 证券 、天 相投 资、 深圳新 兰德 、和 讯科 技、诺 亚正 行、 深圳 众禄 、天天 基金 、上 海好 买、 蚂蚁（ 杭州 ） 、 上海 长量 、 同花顺 、北 京展 恒、 上海利 得、 中期 资产 、浙 江金观 诚、 创金 启富 、宜 信普泽 、众 升财 富（ 原万 银财富 ） 、 北京 增财 、 北京汇 成、 晟视 天下 、一 路财富 、钱 景基 金、 新浪 仓石、 中经 北证 、君 德汇 富、上 海万 德、 上海 汇付、 北京 微动 利、 上海 基煜、 虹点 基金 、上 海陆 金所、 珠海 盈米 、和 耕传 承、奕 丰金 融、 中证 金牛、 上海 云湾 、中 国国 际期货 、中 信期 货、 格上 理财、 济安 财富 、泰 诚财 富、上 海凯 石、 万家 财富、 金惠 家。 5.2 场 内销 售机构 无 6. 基 金份 额净值 公告/基金 收益 公告的 披露 安排 2017 年6 月21 日， 基金 管理人 将通 过中 国证 监会 指定的 信息 披露 媒体 ，各 销售机 构及 指定 网点营 业场 所、 基金 管理 人网站 等媒 介公 布本 基金 第 4 个 运作 周期 内的 第2 个受限 开放 日的 基金 份额净 值。 敬请 投资 者留 意。 中邮定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 第 5 页 共 6 页 7. 其 他需 要提示 的事 项 1 、 2017 年6 月21 日 为本 基金的 第 4 个运 作周 期内 的第 2 个受 限开 放日 ， 即 在该 日 15： 00 前 接受办 理本 基金 份额 的申 购、赎 回业 务， 开放 日当 日 15 ：00 以后 不再 接受 办理本 基金 的申 购、 赎回业 务。 在每 个运 作周 期内， 除受 限开 放期 以外 ，均为 封闭 期。 在封 闭期 内，本 基金 不接 受基 金份额 的申 购和 赎回 。 2 、 在 每个 受限 开放 期 ， 本 基金将 对净 赎回 数量 进行 控制 ， 确 保净 赎回 数量 占 该开放 期前 一日 基金份 额总 数的 比例 在[0 ，特定 比例]区 间内 ，该 特 定比例 不超 过15% （ 含） 。 本基金 在 第 4 个运 作周期 内的 第2 个受 限开 放日将 对当 日的 净赎 回数 量进行 控 制 ，确 保净 赎回 数量占 该受 限开 放日 前一日 基金 份额 总数 的比 例在[0 ，10%] 区 间内 。如 净赎回 数量 占比 超 过10% ，则对 当日 的申 购申 请进行 全部 确认 ，对 赎回 申请的 确认 按照 该日 净赎 回额度 （即 开放 期前 一日 基金份 额总 数乘 以 10% ） 加计 当日 的申 购申 请 占该日 实际 赎回 申请 的比 例进行 部分 确认 。如 净赎 回数量 占比 未超 过 10% （ 含） ， 则对 当日 的赎 回申请 全部 确认 。如 净赎 回数量 小于 零， 即发 生净 申购时 ，则 对当 日的 赎回申 请全 部确 认。 3 、 基 金管 理人 将于 受限 开 放日后 两个 工作 日内 ， 在 证监会 指定 媒体 及公 司网 站上公 告本 次受 限开放 日申 购、 赎回 实际 确认情 况。 4 、 基 金管 理人 可根 据市 场 情况 ， 合 理调 整对 申购 金 额和赎 回份 额的 数量 限制 ， 基 金管 理人 进 行前述 调整 须按 照《 信息 披露管 理办 法》 有关 规定 至少在 一种 中国 证监 会指 定媒体 上刊 登公 告。 5 、 基金 管理 人可 以根 据 《 基金合 同 》 的 相关 约定 调 整费率 或收 费方 式 ， 基 金 管理人 应于 新的 费率或 收费 方式 实施 前依 照《信 息披 露管 理办 法》 的有关 规定 ，在 至少 一家 指定报 刊及 基金 管理 人网站 公告 。 6 、本 公告 仅对 本基 金开 放 申购、 赎回 有关 事项 予以 说明。 投资 者欲 了解 本基 金的详 细情 况， 请详细 阅读 《中 邮定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 《中 邮定 期开 放债券 型 证 券投 资基 金招募 说明 书》 等相 关资 料。 7 、有 关本 基金 开放 申购 、 赎回的 具体 规定 若有 变化 ，本公 司将 另行 公告 。 8 、 咨询 方式 ： 中邮 创业 基 金管理 股份 有限 公司 客户 服务电 话 ：010-58511618 、400-880-1618 （固定 电话 、移 动电 话均 可拨打 ）, 公司 网址 ：www.postfund.com.cn. 9 、 风险 提示 ： 本公 司承 诺 以诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证本 基 金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。基 金的 过往 业绩 不代表 未来 业绩 。敬 请广 大投资 者注 意投 资风 险，理 性投 资。
特此 公告 中邮定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 第 6 页 共 6 页 中邮创业基金管理股份 有限公司 2017 年6 月 19 日
