中欧鼎利：关于办理到期份额折算期间鼎利A、鼎利B停复牌的公告查看PDF公告
中欧基金管理有限公 司 关于 中欧鼎利分级债 券型 证券投资基金 办理 到 期份 额折算期间 鼎利 A、 鼎利 B 停复牌的 公告
根据深 圳证 券交 易所 和中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 相关 规定 及 《中 欧鼎 利分级 债 券型证 券投 资基 金 基 金合 同》 （ 简称 “ 基金 合同 ” ） 的 约定， 中欧 鼎利 分级 债券 型证券 投资 基 金 （以下 简称 “ 本基 金 ” ） 以 2017 年 6 月 16 日为 到期 份额 折算 基准 日， 对在 该日交 易结 束 后 登 记 在 册 的中 欧 鼎 利 分级 债 券 型 证 券投 资 基 金 之 中 欧 鼎 利 份 额（ 包 括 场 外份 额 和 场 内份 额， 场内 简称 “ 中欧 鼎利” ，基 金代 码 ：166010）、 A 份额 （场 内简 称 “鼎 利A ”, 基金 代码： 150039 ）与 中欧 鼎利 分级 债券型 证券 投资 基金 之 B 份额（ 场内 简称 “鼎 利 B ”,基 金代 码： 150040 ）办 理到 期份 额折 算业务 ，故 鼎利 A 与鼎利 B 于 2017 年 6 月 19 日上 午开市 起暂停 交易， 并将 于 2017 年 6 月 20 日上 午 开 市起 恢复 正 常场内 交易 。
根据深 圳证券 交易 所 《深 圳证券 交易所 证券 投资基 金交易 和申购 赎回 实施细 则 》 ，2017 年 6 月 20 日鼎 利 A 、鼎 利 B 的即 时行 情显 示的 前 收盘价 为 2017 年 6 月 19 日的鼎 利 A、鼎 利 B 的基 金份 额净 值（ 四 舍五入 至 0.001 元 ） 。 由于 鼎利 A 、鼎利 B 折算 前可 能存在 折溢 价 交易情 形 ， 鼎 利 A 、 鼎利 B 折算前 的收 盘价 扣除 基准 收益后 与 2017 年 6 月 20 日的前 收盘 价 可能有 较大 差异 ， 2017 年 6 月 20 日当 日鼎 利 A 、 鼎 利 B 可能 出现 交易 价格 大 幅波动 的情 形。 敬请投 资者 注意 投资 风险 。
本基金 份额 折算 业务 规则 详见 2017 年 6 月 13 日刊 登于 《中 国证 券报》 、 《 上海 证券报 》 、 《 证 券 时 报》 与 基金 管 理人 网 站 （www.zofund.com）的《中 欧基 金 管理 有 限公 司 关 于 中欧 鼎利分 级债 券型 证券 投资 基金办 理 到 期份 额折 算 业 务的公告》。
风险提 示 本公司 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产 ， 但 不保 证基 金一 定盈利 ， 也不保 证最 低收 益。 投资 者投资 于基 金前 应认 真阅 读基金 的基 金合 同、 招募 说明书 等文 件 。 敬请投 资者 注意 投资 风险 。
特此公 告。 中欧基 金管 理有 限公 司
2017 年6 月19 日
