银华中证10年期地方政府债指数：基金合同生效公告查看PDF公告
银 华中 证10 年 期地 方政 府债 指数 证券 投资 基金 基 金合 同生 效公 告 公告送 出日期：2017 年 6 月17 日 1. 公 告基 本信息 基金名 称 银华中 证 10 年 期地 方政 府 债指数 证券 投资 基金 基金简 称 银华中 证 10 年 期地 方政 府 债指数 基金主 代码 003934 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年6 月16 日 基金管 理人 名称 银华基 金管 理股 份有 限公 司 基金托 管人 名称 中国工商 银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《 中 华人 民共 和国 证券 投资 基 金法 》 、 《 公开 募集 证券 投 资基 金 运作管 理办 法》 等法 律法 规以及 《 银 华中 证 10 年 期 地方政 府债 指 数证 券投 资基 金 基 金合同 》 （以 下简 称“ 《基 金合同 》 ” ） 、 《 银 华中 证10 年期 地方 政府 债 指数证 券投 资基 金 招 募说 明书》 下属两 级基 金的 基金 简称 银 华 中证 10 年 期 地方 政府 债 指数 A 银 华 中证 10 年期 地 方政府 债 指数 C 下属两 级基 金的 基金 代码 003934 003935 2. 基 金募 集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会注册 的文 号 证监许 可【2016 】2695 号 基金募 集期 间 自 2017 年5 月12 日 至 2017 年6 月12 日 止 验资机 构名 称 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 北京 分所 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2017 年 6 月14 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 236 份额级 别 银华中 证 10 年 期地方 政府 债指 数 A 银 华 中 证 10 年 期地方政府债指 数C 合计 募集期 间净 认购 金额 （ 不 含利息 ， 单位 ： 人民 币元） 99,999,000.00 100,502,310.00 200,501,310.00 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （ 单位： 人民 币元） 54,000.00 4,010.00 58,010.00 募集份 额 （ 单位 ：份 ） 有效认 购份 额 99,999,000.00 100,502,310.00 200,501,310.00 利息结 转的 份额 54,000.00 4,010.00 58,010.00 合计 100,053,000.00 100,506,320.00 200,559,320.00
注： （1 ） 按 照有 关法 律规 定， 本 次基 金募 集期 间所 发生的 律师 费、 会计 师费 、 信息 披露 费等 费用由 基金 管理 人承 担， 不从基 金财 产中 列支 。 （2） 本公 司高 级管 理人 员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只基 金份 额总 量的数 量区 间 为0。 （3） 本基 金基 金 经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 。 3. 其 他需 要提示 的事 项 （1） 自《 基金 合同 》生 效 之日起 ，本 基金 管理 人正 式开始 管理 本基 金。 （2） 本基 金的 申购 、赎 回 自《基 金合 同》 生效 之日 起 不超 过 3 个月 开 始办 理 ，基金 管 理人应 在申 购 、 赎回 开放 日前依 照 《证 券投资 基金 信 息披 露管 理办 法》 的有 关规定 在指 定 媒 介 上公 告申 购与 赎回 的开 始时间 。 （3）基 金份额 持有人 应在 《基金合 同》 生效后 及时 到销售机 构的 网点进 行交 易确认 单 的查询和打印，或通过本基金管理人的网站（www.yhfund.com.cn ） 或 客 户 服 务 电 话 （400-678-3333 ，010-85186558 ）查 询交 易确 认情 况 。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 以恪 尽职 守、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 但不 保 证本基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益 。 当投 资人 赎回时 ， 所得 可能会 高于 或低于 投资 人 先 前所支 付的 金额 。 投 资人 应当认 真阅 读基 金合 同、 基金招 募说 明书 等信 息披 露文件 ， 自主 判 断基金 的投 资价 值， 自主 做出投 资决 策 ， 自行 承担 投资风 险 。 本 基金的 过往 业绩及 其净 值 高 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基金情 况 认购的 基金 份额 （ 含 利息转 份额 ，单 位 ： 份） 0.00 0.00 0.00 占基金 总份 额比 例 0 0 0 其 他 需 要 说 明 的 事 项 - 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金情况 认购的 基金 份额 （ 含 利息转 份额 ，单 位 ： 份） 0.00 0.00 0.00 占基金 总份 额比 例 0 0 0 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 办理基 金备 案手 续的 条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 认的日 期 2017 年 6 月16 日
低并不 预示 其未 来业 绩表 现。 基金 管理 人所 管理 的其 他基金 的业 绩并 不构 成对 本基金 业绩 表 现的保 证。 基金 管理 人提 醒投资 人基 金投 资的 “买 者自负 ” 原 则， 在做 出投 资决策 后， 基金 运营状 况与 基金 净值 变化 引致的 投资 风险 ，由 投资 人自行 负担 。 特此公 告。 银华基金管理股份有限公司 2017 年 6 月17 日
