招商定期宝六个月：基金合同生效公告查看PDF公告
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金合同生效公告 第 1 页 共 3 页 招 商 定 期 宝六 个 月 期 理财 债 券 型 证 券投 资 基金 基金合 同 生效 公 告 公告送 出日期 ：2017 年 6 月17 日 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金合同生效公告 第 2 页 共 3 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 招商定 期宝 六个 月期 理财 债券型 证券 投资 基金 基金简 称 招商定 期宝 六个 月期 理财 债券 基金主 代码 000792 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017年6月16 日 基金管 理人 名称 招商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国民 生银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办法 》 以及 《 招商 定期 宝 六个月 期理 财债 券型 证券 投资基 金 基 金合 同》 （ 以下 简称 “基 金合 同 ”） 、《 招商 定期 宝六 个月 期理财 债券 型证 券投资 基金 招募 说明 书》 注：自 基金 合同 生效 之日 起，本 基金 管理 人正 式开 始管理 本基 金。 2. 基 金募 集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可[2014]864 号 基金募 集期 间 自 2017 年 6 月 13 日至 2017 年 6 月 13 日 止 验资机 构名 称 德勤华 永会 计师 事务 所 ( 特殊普 通合 伙) 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2017 年 6 月 14 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 232 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 1,000,017,527.68 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （ 单位 ： 人民 币元 ） - 募集份 额 （ 单位 ： 份） 有效认 购份 额 1,000,017,527.68 利息结 转的 份额 - 合计 1,000,017,527.68 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情 况 认购的 基金 份额 （单 位： 份） - 占基金 总份 额比 例 - 其他需 要说 明的 事项 - 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认购本 基金 情况 认购的 基金 份额 （单 位： 份） 15,332.68 占基金 总份 额比 例 0.0015% 募集期限届 满基金是 否符 合法律法规 规定的办 理基 金备案 手续 的条 件 是 向中国证监 会办理基 金备 案手续获得 书面确认 的日 期 2017 年 6 月 16 日 注：1 、 本 基金 管理 人的高 级管理 人员 、 基 金投 资和 研究部 门负 责人 持有 本基 金， 持 有区 间为0-10招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金合同生效公告 第 3 页 共 3 页 万份； 本基 金的 基金 经理 持有本 基金 ，持 有区 间 为0-10 万份 ； 2 、 本 次基 金募 集期 间所 发 生的信 息披 露费 、 律师 费 和会计 师费 等费 用由 基金 管理人 承担 ， 不 另从基 金资 产支 付。 3. 其 他需 要提示 的事 项 1 、 基 金份 额持 有人 可以 到 销售机 构的 网点 进行 交易 确认单 的查 询和 打印 ， 也 可以通 过本 基金 管理人 的网 站 （http://www.cmfchina.com ） 或客 户 服务电 话 （400-887-9555 ） 查询交 易确 认情 况。 2 、 本 基金 办理 申购 、 赎回 的具体 时间 ， 由本 基金 管 理人于 申购 赎回 开放 日前 在中国 证监 会指 定的信 息披 露媒 体上 刊登 公告。 招商基金管理有限公司 2017 年6 月17 日
