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德邦锐 乾债券型证券投资 基金 分红公告
公告送出日期：2017 年 6 月17 日
1. 公 告基 本信息
基金名称 德邦锐乾债券型证券投资基金
基金简称 德邦锐乾债券
基金主代码 004246
基金合同生效日 2017 年1 月18 日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 招商 银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 德
邦 锐 乾 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、
《 德 邦 锐 乾 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招募说
明书》等。
收益分配基准日 2017 年6 月14 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 德邦锐乾债券 A 德邦锐乾债券 C
下属分级基金的交易代码 004246 004247
截 止 基 准 日 下 属 分
级基金的相关指标
基 准 日 下 属 分 级 基
金份额净值 （单位：
人民币元）
1.0135 1.0124
基 准 日 下 属 分 级 基
金 可 供 分 配 利 润
（单位： 人民币元）
13,443,773.44 898.45
本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10
份基金份额）
0.1300 0.1200
2. 与 分红 相关的 其他 信息
权益登记日 2017 年6 月21 日
除息日
（场内）-
（场外）
2017 年6 月 21 日
现金红利发放日 2017 年6 月22 日
分红对象 权 益 登 记 日 在 德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本
基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选 择 红 利 再 投 资 方式的 投 资 者 其 现 金 红 利 转 换 基 金
份额的份额资产净值确定日 为2017 年6 月21 日；
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份 额 将
于 2017 年6 月 22 日直接计入其基金账户， 2017 年
6 月23 日起可查询 、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002 ］128 号
《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 ，
对 投 资 者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从 基 金 分 配 中 取第 2 页 共 2 页
得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本 基 金 本 次 分 红 免 收 分 红 手 续 费 和 红 利 再 投 资 的 申
购费用。
注： 现金分红款将于2017 年6 月 22 日自基金托管帐户划出。
3.
其他需 要提 示的事 项
（1）德邦基金管理有限公司网站：www.dbfund.com.cn
（2）德邦基金管理有限公司客户服务热线：400-821-7788（免长途通话费用）
（3）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日
申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（4）投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金 分红方式。本次分红确认
的方式将按照投资者在权益登记日之前 （不含 权益登记日） 最后一次选择成功的分红
方式为准。 希望修改分红方式的， 请务必在权益登记日之前 （不含权益登记日） 到销
售网点办理变更手续。
（5）本基金的销售机构：
德邦基金管理有限公司 、 德邦证券股份有限 公司 、 第一创业证券股份有限公司 、
东海证券股份有限公司 、 国金证券股份有限公司 、 国泰君安证券股份有限公司 、 海通
证券股份有限公司 、 平安证券股份有限公司 、 上海华信证券有限责任公司 、 上海天天
基金销售有限公司 、 申万宏源证券有限公司 、 信达证券股份有限公司 、 浙江同花顺基
金销售有限公司 、 中国银河证券股份有限公司 、 中信期货有限公司、 中信证券(山东)
有限责任公司 、 中信证券股份有限公 司、 中州期货有限公司 （具体销售机构 以实际为
准）。
（6） 风险提示： 因分红导致基金份额净值变化， 不会改变基金的风险收益特征，
也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 本基金管理人承诺以 诚实信用、 勤勉
尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金
的过往业绩并不代表其将来表现。 投资有风险， 敬请投资人认真阅读本基金的 《基金
合同》 、 《招募说明书》 等相关法律文件， 并选择适合自身风险承受能力的投资品种进
行投资。
本公告的解释权归德邦基金管理有限公司。
