中银聚利：聚利B份额折算方案公告查看PDF公告
中银 聚利 分级 债券 型证券 投资 基金之 聚利 B 份额 折算 方案公 告 根据 《 中银 聚利 分级 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 （以下 简称 “ 《基 金合 同》 ” ） 及 《 中 银 聚利 分级 债券 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 （ 以下 简称 “ 《招 募说明 书》 ” ） 的 规定， 中银 聚 利 分级 债券 型证 券投 资基 金（以 下简 称“ 本基 金” ） 自《基 金合 同》 生效 之日 起 18 个月 内， 本基金 之聚利 B 份额 的 基 金份额 折算 基准 日为 自分 级运作 周期 起始 日起 满 18 个月 的 对应 日 期，如 该日 为非 工作 日， 则聚利 B 的 折算 基准 日为 该日前 的最 后一 个工 作日 。 基金 管理 人 将于 基 金份 额折 算基 准日 对聚利 B 份额 进行 基金 份 额折算 。现 将折 算具 体事 宜公告 如下 ： 1. 折算基准日 聚利 B 份 额的 基金 份额 折 算基准 日与 其 分 级运 作周 期 到期 日为 同一 个工 作日 ，即 2017 年 6 月 20 日。 2. 折算对象 基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 聚利 B 所有 份额 。 3. 折算频率 自每个 分级 运作 周期 到期 日折算 一次 。 4. 折算方式 折算日 日终 ， 聚利 B 的基 金份额 净值 调整 为 1.000 元， 折 算后， 基金 份额 持 有人持 有的 聚 利 B 的 份额 数按 照比 例 相应增 减。 聚利 B 的 基金 份额 折算 公 式如下 ： 聚利 B 的 折算 比例 ＝折 算 日折算 前聚利 B 的 基金 份 额净值/1.000 聚利 B 经 折算 后的 份额 数 ＝折算 前聚利 B 的 份额 数 ×聚利 B 的折 算比 例 聚利 B （场 外） 经 折算 后的 份额数 采用 四舍 五入 的方 式保留 到小 数点 后两 位， 由此产 生 的误差 计入 基金 财产 。 在实施 基金 份额 折算 时， 折算日 折算 前聚利 B 的基 金份额 净值 、聚利 B 的折 算比例 的 具体计 算见 基金 管理 人届 时发布 的相 关公 告。
除保留 位数 因素 影响 外， 基金份 额的 折算 对聚利 B 份额基 金份 额 持 有人 的权 益无实 质 性影响 。 本基金将自2017 年 5 月 24 日起至2017 年6 月 18 日17：00 止 （以表决票收 件人收到 表决票时间为准） ， 投票表 决审议 《关于 中银聚利分 级债券型证券投资基 金转 型有关事项的 议案》 ， 决议生效后， 若有 关聚利 B 份额折算的具体 规定有变化， 届时以 管理 人的具体公告 为准，具体安排详见 持有 人大会公告及届时的 相关 公告。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 依照 诚实 信用、 勤勉 尽职 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈利 ， 也不 保证最 低收 益。 基金 的过 往业绩 及其 净值高 低并 不预 示其 未来 业绩表 现 。 基 金 管理人 提醒 投资 者基 金投 资的 “ 买者 自负 ” 原 则， 在 做出投 资决 策后 ， 基 金运 营状况 与基 金 净值变 化引 致的 投资 风险 ，由投 资者 自行 负担 。 投资者投 资基 金前应 认真 阅读 《基 金合 同 》 、最 新的 《招募说 明书 》 等法 律文 件，了 解 拟投资 基金 的风 险收 益特 征， 并 根据 自身 投资 目的 、 投资 期限 、 投 资经 验、 资 产状况 等判 断 基金是 否和 投资 者的 风险 承受能 力相 匹配 。 特此公 告。
中银基 金管 理有 限公 司 2017 年 6 月 17 日
