中银聚利：聚利A份额折算方案公告查看PDF公告
中银 聚利 分级 债券 型证券 投资 基金之 聚利 A 份额 折算 方案公 告 根据 《 中银 聚利 分级 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 （以下 简称 “ 《基 金合 同》 ” ） 及 《 中 银 聚利 分级 债券 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 （ 以下 简称 “ 《招 募说明 书》 ” ） 的 规定， 中银 聚 利 分级 债券 型证 券投 资基 金 （以 下简 称 “本 基金 ” ） 在每个 分级 运作 周期 内， 聚利 A 的基 金 份额折 算基 准日 为分 级运 作周期 起始 日起 每 满 6 个 月的日 期 ， 如 该日 为非 工 作日 ， 则 聚利 A 的基金 份额 折算 基准 日为 该日前 的最 后一 个工 作日 。因不 可抗 力或 其他 情形 致使聚 利 A 无 法按时 开放 申购 与赎 回的 ， 折算基 准日 为不 可抗 力或 其他情 形影 响因 素消 除之 日的下 一个 工 作日。 现将 折算 具体 事宜 公告如 下： 1. 折算基准日 聚利 A 份额 的基 金份额 折 算基准 日与 分级 运作 周期 到期日 为同 一个 工作 日， 即 2017 年 6 月 20 日。 2. 折算对象 基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 聚利 A 份额 所有 份 额。 3. 折算频率 自 《基 金合 同 》 生效 之日 起每 满 6 个 月折 算一 次。 4. 折算方式 折算日 日终 ， 聚利 A 份额 的基金 份额 净值 调整 为 1.000 元 ， 折 算后 ， 基金 份额 持有人 持 有的聚利 A 份额 的份额 数 按照比 例相 应增 减。 聚利 A 份额 的基 金份额 折 算公式 如下 ： 聚利 A 份额 的折 算比例 ＝ 折算日 折算 前聚利 A 份额的基金 份额 净值/1.000 聚利 A 份额 经折 算后的 份 额数＝ 折算 前聚利 A 份额的份额 数× 聚利 A 份额 的 折算比 例 聚利 A 份额 经折 算后 的份 额数采 用四 舍五 入的 方式 保留到 小数 点后 两位 ，由 此产生 的 误差计 入基 金财 产。 在实施 基金 份额 折算 时， 折算日 折算 前聚利 A 份额 的基金 份额 净值 、聚利 A 份额的折 算比例 的具 体计 算结果 见 基金管 理人 届时 发布 的相 关公告 。 除保留 位数 因素 影响 外， 基金份 额的 折算 对聚利 A 份额基 金份 额 持 有人 的权 益无实 质 性影响 。 本基金将自2017 年 5 月 24 日起至2017 年6 月 18 日17：00 止 （以表决票收 件人收到 表决票时间为准） ， 投票表 决审议 《关于 中银聚利分 级债券型证券投资基 金转 型有关事项的 议案》 ， 决议生效后， 若有 关聚利 A 份额折算的具体 规定有变化， 届时以 管理 人的具体公告 为准，具体安排详见 持有 人大会公告及届时的 相关 公告。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 依照 诚实 信用、 勤勉 尽职 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈利 ， 也不 保证最 低收 益。 基金 的过 往业绩 及 其 净值高 低并 不预 示其 未来 业绩表 现 。 基 金 管理人 提醒 投资 者基 金投 资的 “ 买者 自负 ” 原 则， 在 做出投 资决 策后 ， 基 金运 营状况 与基 金 净值变 化引 致的 投资 风险 ，由投 资者 自行 负担 。 投资者投 资基 金前应 认真 阅读 《基 金合 同 》 、最 新的 《招募说 明书 》 等法 律文 件，了 解 拟投资 基金 的风 险收 益特 征， 并 根据 自身 投资 目的 、 投资 期限 、 投 资经 验、 资 产状况 等判 断 基金是 否和 投资 者的 风险 承受能 力相 匹配 。 特此公 告。
中银基 金管 理有 限公 司 2017 年 6 月 17 日
