鼎利A：关于办理到期份额折算期间停复牌的公告查看PDF公告
中 欧 基 金管理 有 限 公司 关于中 欧鼎利 分 级 债券型 证 券 投资基 金 办理 到期 份 额 折算期 间 鼎利A 、 鼎 利 B 停 复牌 的 公告
根据 深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定及 《中欧鼎利分级债 券型证券投资基金 基金合同》 （简称 “基金合同” ） 的约定， 中 欧鼎利分级债券型证券投资基 金（以下 简称“本基金” ）以 2017 年 6 月 16 日为到期份额折算基准日，对在该日交易结束 后 登 记 在 册 的 中 欧 鼎 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 中 欧 鼎 利 份 额 （ 包 括 场 外 份 额 和 场 内 份 额， 场内简称 “中欧鼎利” ， 基金代码：166010）、 A 份额 （场 内简称 “鼎利 A ”, 基金 代码 ： 150039 ）与 中欧鼎利分级债券型证券投资基金之 B 份额（场内简称“鼎利 B ”, 基 金代码： 150040 ）办 理到期份额折算业务 ， 故 鼎利 A 与鼎利 B 于 2017 年 6 月 19 日上午开市 起 暂停 交易，并将于 2017 年 6 月 20 日上午 开市起恢复正常场内交易。
根据 深圳证 券交易所 《 深圳证券交 易所证券投 资基金交易 和申购赎回 实施细则 》 ，2017 年 6 月 20 日 鼎利 A 、鼎 利 B 的即时 行情显示的前收盘价 为 2017 年 6 月 19 日的鼎利 A 、鼎 利 B 的基金 份额净值（四舍五入至 0.001 元 ） 。由 于鼎利 A 、鼎利 B 折算 前 可能存在折溢 价 交易情形， 鼎利 A 、 鼎利 B 折算前的收盘价扣除基准收益后与 2017 年 6 月 20 日的前收盘 价 可能有较大差异， 2017 年 6 月 20 日 当日鼎利 A 、 鼎利 B 可能出现交易价格 大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。
本基金份额折算业务规则详见 2017 年 6 月 13 日 刊登于 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证 券 时 报 》 与 基 金 管 理 人 网 站 （www.zofund.com ）的《 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 中欧 鼎利分级债券型证券投资基金办理 到 期份额折算业务的公告》。
风险提示 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。 敬请投资者注意投资风险。
特此公告。 中欧 基金管理有限公司
2017 年6 月19 日
