民生加银中证港股通高股息：开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
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民 生加 银 中证 港股 通高股 息精 选指数 证券 投资基 金 开放 日常 申购 、赎回 、转换
及 定期 定额投 资 业 务的公 告
公告送出日期：2017 年6 月16 日
1 公告 基本信 息
基金名称
民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金
基金简称
民生加银中证港股通指数
基金主代码
004532
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日
2017 年6 月2 日
基金管理人名称
民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称
中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
民生加银基金管理有限公司
公告依据
《 中 华人 民共 和 国证 券投 资 基金 法》 、 《 证 券投资 基 金 运
作 管 理办 法 》等 法律 法规 以 及 《 民 生加 银 中 证港 股 通 高
股 息 精选 指数 证 券投 资基 金 基金 合同 》 、 《 民生加 银 中证
港股通高股息精选指数证券投资基金 招募说明书》
申购起始日 2017 年6 月20 日
赎回起始日 2017 年6 月20 日
转换转入起始日 2017 年6 月20 日
转换转出起始日 2017 年6 月20 日
定期定额投资起始日 2017 年6 月20 日
下属分级基金的基金简
称
民生加银中 证 港 股 通
指数A
民生加银中证港股通指数 C
下属分级基金的交易代
码
004532 004533
该分级基金是否开放申
购、赎回 、转换、定投
是 是 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
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2 申购 、赎回 、转换 、定 期定 额投资 业务 的办理 时间
民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金 （以下简称“本基金” ，
基金代码： A 类004532 ，C 类004533）定于2017年6月20日起的每个开放日（本
公司公告暂停相关业务的除外） 开放日常申购、 赎回 、 转换和定期定额 投资 业务。
投资人在开放日办理基金份额的申购 、 赎回 、 转换和定期定额投资 业务， 具
体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基
金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎
回 、 转换 和定期定额投资 业务时除外。 基金合同生效后， 若出现新的证券交易市
场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放
日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规
定在指定 媒介上公告。 由于各基金销售机构系统及业务安排等原因， 开放日的具
体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
3 申购 业务
3.1 申购金 额限 制
投资者申购本基金份额时， 民生加银基金管理有限公司 直销机构 每笔申购金
额不得低于100 元( 含申购费)， 超过最低申购金额的部分不设金额级差； 定期定
额投资计划、 比例配售和红利再投资不受此最低申购金额规定限制； 投资者可以
多次申购， 累计申购金额不设上限 ； 销售机构若有不同规定， 以销售机构规定为
准 。
本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制 ， 但单一投资者持
有基金 份额 数不得 达到 或超过 基金 份额总 数 的 50%(在 基金 运作过 程中因 基金份
额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。
3.2 申购费 率
本基金A 类基金份额的申购 费用由投资人承担， 不列入基金财产， 主 要用于
A 类基金份额 的市场推广、销售、登记等各项费用。
通过基 金管 理人 的直销 中心申 购本 基金 A 类 份额的 养老 金客户 申购 费率如
下：
单笔申购金额M 申购费率 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
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M＜100 万元 0.12%
100 万元≤M＜300 万元 0.08%
300 万元≤M＜500 万元 0.04%
M≥500 万元 每笔1000 元
其他投资者申购本基金A类基金份额申购费率如下：
单笔 申购金额M 申购费率
M＜100 万元 1.20%
100 万 元≤M＜300 万元 0.80%
300 万 元≤M＜500 万元 0.40%
M≥500 万元 每笔1000 元
投资人同日或异日多次申购 A 类基金份额 ， 须按每次申购所对应的费率档次
分别计费。 当需要采取比例配售方式对有效申购金额进行部分确认时， 投资人申
购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算， 申购申请确认金额不受申购最
低限额的限制。
投资者在申购C 类基金份额时不需要交纳申购费用。
4 赎回 业务
4.1 赎回份 额限 制
1.每次赎回基金份额不得低于 100 份， 基金份额持有人赎回时或赎回后在销
售机构网点保留的基金份额余额不足 100 份的， 在赎回时需一次全部赎回。 实际
操作中，以各销售机构的具体规定为准。通过本基金 管 理 人 网 上 交 易 系 统 赎 回 ，
每次赎回份额不得低于 100 份。 如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时， 赎
回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款
处理。
2.基金定投不受上述业务规则限制 。 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
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3.基金管理人可以根据市场情况， 在法律法规允许的情况下， 调整上述规定
申购金额和赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》
的有关规定在指定 媒介 上公告并报中国证监会备案。
4.2 赎回费 率
赎回费用由基金赎回人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收取， 赎回
费用的25%归入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金的A 类基金份额和C 类基金份额适用不同的赎回费率， 具体费率如下：
持有时间 A 类份额赎回费率
T＜7 日 0.50%
7 日≤T＜30 日 0.30%
30 日≤T＜60 日 0.05%
T≥60 日 0
持有时间 C 类份额赎回费率
T＜7 日 0.125%
T≥7 日 0
4.3 其他与 赎回 相关的事 项
1.基金管理人可根据有关法律规定和市场情况， 调整账户最低持有余额的数
量限制， 基金管理人必须最迟在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定
媒介 上公告。
2.基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定 调 整 赎回费率或收费方式，
基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关
规定在至少一家指定 媒介公告。
3.基金管理人可以在不违背法律法规规定及 《基金合同》 约定的情形下根据
市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（ 如 网 上 交 易 、 电 话 交 易 等 ）
等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期
间， 按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金赎回费率。
5 日常 转换 业务 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
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开通本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的基金之间的转换业务， 具体
办理事宜以销售机构的安排为准， 请关注销售机构公告或询问销售机构 。 本公司
今后发行的其他开放式基金将视具体情况决定是否开展基金转换业务， 本基金管
理人将另行公告。
基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开
放式基金的全部或部分基金份额， 转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。
本公司旗下基金之间不同转换方向的申购补差费率， 请参阅民生加银基金管理有
限公司官网中 “旗下基金 ”的各只基金“费率结构 ”中的费率补差表。 转换业务
规则请参照本公司官网中发布的 《民生加银基金管理有限公司旗下基金转换业务
规则》 。
6 定期 定额 投资业 务
“定期定额投资业务 ” 是基金申购业务的一种 方式。 投资者可以通过 销售机
构提交申请， 约定每期扣款时间、 扣款金额及扣款方式， 由 销售机构于约定扣款
日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。
6.1 办理本基金定期定额投资业务的直销机构
民生加银基金管理有限公司直销机构（网上交易及直销柜台）
地址：深圳市福田区福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A
网址：www.msjyfund.com.cn
客户服务电话：400-8888-388
6.2 办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式
投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期， 若遇非
基金申购开放日则实际扣款日顺延至基金下一申购开放日。
投 资 者 可 与 销 售 机 构 约 定 每 期 固 定 扣 款 金 额, 但 本 基 金 每 期 扣 款 金 额 最 低 不
少于人民币 100 元( 含 100 元) 。 如销售机构规定的定期定额投资申购金额下限
高于 100 元， 则按 照 销售机 构规定 的申 购金 额下限 执行。 定期 定额 投资业 务不
受本公司旗下开放式基金日常申购的最低数额限制。
投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户， 销售机构将按照投
资者申请时所约定的每期固定扣款日、 扣款金额扣款， 具体规则 遵循各销售机构民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
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的相关规定。
6.3 如因投资者原因造成连续扣款不成功或协议到期未续签， 则销售机构有权视
为该投资者自动终止 “ 定期定额投资业务 ” ， 具体事宜的处理应遵循销售机构的相
关规定。
6.4 定期定额投资业务的变更和终止
投资者变更每期扣款金额、 扣款日期、 扣款账户等， 须到原销售机构申请办
理业务变更，具体办理程序遵循该销售机构的规定。
投资者终止“ 定期定额投资业务 ” ， 须原销售 机构申请办理业务终止， 具体办
理程序遵循该销售机构的有关规定。
6.5 定期定额投资业务咨询
民生加银基金管理有限公司
客户服务电话：400-8888-388
网址：www.msjyfund.com.cn
7 基金 销售机 构
7.1 直销机构
本基金直销机构为 民生加银基金管理有限公司 。 办公地址： 深圳市福 田区莲
花街道福中三路2005 号民生金融大厦13 楼 13A。 电话：0755-23999809 ， 传真：
0755-23999810，联系人： 汤敏。
投资者如需办理直销网上交易， 可登录本公司网站 www.msjyfund.com.cn 参
阅《 民生加银基金管理有限公司 开放式基金业务规则》 、 《 民生加银基金管理有
限公司 网上交易业务规则》办理相关开户、申购 、赎回和转换等业务。
7.2 其他销售机构
（1）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37 号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
联系人：陆敏
电话：021-20613600 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
7
传真：021-68596916
网址：www.ehowbuy.com
（2）深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰
客服电话：400-6788-887
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
公司网站：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（3）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
客服电话：4000-766-123
联系人：徐昳绯
电话： 021-60897840
传真：0571-26698533
公司网站：www.fund123.cn
（4）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2 号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C 座10楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
联系人：高莉莉
电话：020-87599121
传真：020-87597505
公司网站：www.1234567.com.cn 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
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（5）和讯信息科技有限公司
公司地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
客服电话：400-920-0022
联系人：刘洋
电话：0755-82721106
网站：http://licaike.hexun.com/
（6）深圳腾元基金销售有限公司
公司地址：深圳市福田区金田路卓越世纪中心1号楼1806-1808单元
法定代表人：曾革
客户电话：400-6887-7899
联系人：姚庆荣
网站：www.tenyuanfund.com/
（7）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼
法定代表人： 凌顺平
联系人： 刘晓倩
电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
网站：www.10jqka.com.cn/
（8） 北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：张云
电话：010- 59601366-7024
传真：010-62020355
网站：www.myfund.com/ 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
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（9）北京微动利投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路113 号景山财富中心341
办公地址：北京市石景山区古城西路113 号景山财富中心341
法定代表人：梁洪军
客服电话：400-819-6665
联系人：季长军
电话：010-68854005
传真：010-38854009
网站：www.buyforyou.com
（10）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人：郭坚
客服电话：4008-2190-31
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
网站：www.lufunds.com
（11）北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO 1008-1012
法定代表人：赵荣春
客服电话：400-893-6885
联系人：高静
电话：010-57418813
传真：010-57569671
网站：www.qianjing.com
（12）珠海盈米财富 管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105 室-3491 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
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办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号 保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
联系人：吴煜浩
电话：020-89629021
传真：020-89629011
网站：www.yingmi.cn
（13）北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1 号楼16层1603室
办公地址：北京市朝阳区西大望路1号1 号楼16层1603室
法定代表人：董浩
客服电话：400-068-1176
联系人：牛亚楠
网站：www.jimufund.com
（14）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9 号3724室
办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
法定代表人：汪静波
客服电话：400-821-5399
联系人：张裕
电话：021-38509735
传真：021-38509777
网站：www.noah-fund.com
（15）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门 外大街28号富卓大厦16层
法定代表人：杨懿
客服电话：400-166-1188
联系人：张燕 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
11
电话：010-83363099
传真：010-83363072
网站：http://8.jrj.com.cn
（16）北京广源达信投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层
法定代表人：齐剑辉
客服电话：4006236060
联系人：王永霞
电话：4006236060
传真：010-8205586061
网址：https://www.niuniufund.com/
（17）中民财富管理（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址：上海市黄浦区中山南路100号17层
法定代表人：弭洪军
客服电话：400-9655-365
联系人：茅旦青
电话：021-33355392
传真：021-33355288
网址：www.cmiwm.com
（18）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
法定代表人：陈超
客服电话：95118 ，400 098 8511
联系人：万容
电话：010-89189297
传真：010-89188000
网址：http://fund.jd.com 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
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（19）深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼
法定代表人：赖任军
客服电话：4009-500-888
联系人：张烨
电话：0755-84034499
传真：0755-84034477
网址：www.jfz.com （20）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TAN YIK KUAN
客服电话:400-684-0500
联系人：叶健
电话：0755-89460500
传真：0755-21674453
网址： www.ifastps.com.cn
（21）上海基煜基金销售有限公司
注册地 址： 上海 市崇 明 县长兴 镇路 潘园 公路1800 号2 号楼6153 室 （上 海泰和
经济发展区）
办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法定代表人：王翔
客服电话: 400-820-5369
联系人： 吴鸿飞
电话：021-65370077
传真：021-55085991
网址： www.jiyufund.com.cn
（22）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11 号11层1108 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
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办公地址：北京市海淀区中关村大街11 号11层1108
法定代表人：王伟刚
客服电话: 400-619-9059
联系人：丁向坤
电话：010-56282140
传真：010-62680827
网址：www.hcjijin.com
（23）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区万通中心D座21 层
法定代表人：蒋煜
客服电话: 400-818-8866
联系人：宋志强
电话：010-58170932
传真：010-58170840
网址：www.gscaifu.com
（24）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路38 号院1号泰康金融中心38 层
法定代表人：张冠宇
客服电话: 400-819-9868
联系人：刘美薇
电话：010-85870662
传真：010-59200800
网址：www.tdyhfund.com
(25)和谐保险销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路55 号楼20层2302
办公地址：北京市朝阳区建外大街6号 安邦保险大厦10层
法定代表人：蒋洪 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
14
客服电话：400-819-5569
联系人：张楠
电话：010-85256214
网址：http://www.hx-sales.com/
（26）北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人：杨纪峰
客服电话: 4006-802-123
联系人：吴鹏
电话：010-56075718
传真：010-67767615
网址：www.zhixin-inv.com
（27）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人：李一梅
客服电话：400-817-5666
联系人：仲秋玥
电话：010-88066632
传真：010-88066552
网址：www.amcfortune.com
（28）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东 大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人： 钟斐斐
客服电话：400-0618-518
联系人： 戚晓强
电话：15810005516 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
15
传真：010-61840699
网址：https://danjuanapp.com
（29）上海万得投资顾问有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人： 王廷富
客服电话：400-821-0203
联系人： 徐亚丹
电话：021-51327185
传真：021-50710161
网址：www.520fund.com.cn
（30）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188 号
法定代表人：牛锡明
客服电话：95559
联系人：曹榕
电话：021-58781234
传真：021-58408483
网址：www.bankcomm.com
（31）渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道201-205 号
办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦
法定代表人：刘宝凤
客服电话：95541
联系人：王宏
网址：www.cbhb.com.cn
（32）中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街2号 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
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办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：洪崎
客服电话：95568
联系人：穆婷
网址：www.cmbc.com.cn
（33）国泰君安证券股份有限公司
注册地 址： 中国 （上海 ）自由 贸易 试验 区商城 路618号 上海 市浦 东新 区商城
路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29层
法定代表人：杨德红
客户服务热线：95521
联系人：芮敏祺
电话：021-38676666
传真：021-38670666
网址：www.gtja.com
（34）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈共炎 客服电话： 400-888-8888
联系人：田薇
电话：010-66568430
传真：010-665688990
网址：www.chinastock.com.cn
（35）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海 市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：李梅
客服电话：021-962505
联系人：曹晔 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
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电话：021-54033888-2653
传真：021-54038844
网址：www.sywg.com
（36）招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：: 李建红
客服电话：95555
联系人：邓炯鹏
网址：www.cmbchina.com
（37）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：曹实凡
联系人：石静武
业务咨询电话：95511转8
开放式基金业务传真：0755-82400862
网站：stock.pingan.com
（38）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号
法定代表人：许明磊
开放式基金咨询电话：400-8888-108
联系人：魏明
电话：010-85130579
传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
8 基金 份额净 值公 告的披 露安 排
自2017年6月20 日起，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
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金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金 各份额的净值和基金 各份额的
累计净值。
本基金管理人将在半年度和年度最后一个市场交易日的次日， 将基金资产净
值、 基金 各份额的净值和基金 各份额 的累计净值登载在指定媒体上。 敬请投资者
留意。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
民生加银基金管理有限公司
客户服务电话：400-8888-388
网址：www.msjyfund.com.cn
9 其他 需要提 示的 事项
1．本基金若增加、调整直销网点或代销机构，本公司将及时公告，敬请投
资者留意。
2．本公告仅对民生加银 中证港股通高股息精选指数证券投资基金 开放日常
申购 、 赎回 、 转换及定投业务 的有关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细
情况， 可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服务中心查询。
1）民生加银基金管理有限公司 网站：www.msjyfund.com.cn
2） 民生加银基金管理有限公司 客户服务热线：400-8888-388 （免长途通话
费用）
3．风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 定期定额投资是引导投
资人进行长期投资、 平均投资成本的一种简单易行的投资方式。 但是定期定额投
资并不能规避基金投资所固有的风险， 不能保证投资人获得收益， 也不是替代储
蓄的等效理财方式。 投资者投资于本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说
明书， 并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。 敬请投资者注意投资
风险。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2017 年 6 月16 日
