中融恒瑞纯债：A类基金份额分红公告查看PDF公告
中融 恒瑞纯债债券型证券投资基金 A 类基金份额分红 公告 公 告送出 日期： 2017 年 6 月 16 日 1．公告基本信息 基 金名称 中 融恒瑞 纯债债券 型证券 投资基金 基 金简称 中 融恒瑞 纯债 基 金主代 码 003089 基 金合同 生效日 2017 年 4 月 7 日 基 金管理 人名称 中 融基金 管理有限 公司 基 金托管 人名称 中 国邮政 储蓄银行 股份有 限公司 公 告依据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法》、 《 中 融 恒 瑞 纯 债 债 券 型 证 券 投 资基金 基 金 合 同 》 、《 中 融 恒 瑞 纯 债 债 券型证 券投资基 金 招募 说明书》 收 益分配 基准日 2017 年 6 月 12 日 有 关年度 分红次数 的说明 本次分红为中融恒瑞纯债债券型证 券 投资基 金 A 类基 金份 额 2017 年度 的 第一次 分红 下 属分级 基金的基 金简称 中 融恒瑞 纯债 A 中 融恒瑞 纯债 C 下 属分级 基金的交 易代码 003089 003090 截止基 基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 1.0071 - 准日下 属分级 基金的 相关指 标 净值 （单 位：人民 币元） 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配利润 （单位 ： 人 民币元 ） 14,146,710.40 - 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 下 属 分级基 金 应分配 金额 （单 位 ：人民 币元） - - 本 次下属 分级基金 分红方 案 （ 单位： 元/10 份 基金份 额） 0.07 - 注 ：本次 分红方 案 A 类基金份额 每 10 份基金份 额派发 红 利 0.07 元， C 类基金份 额此次 不涉及分 红。 2 ． 与 分 红 相 关 的其 他 信 息 权 益登记 日 2017 年 6 月 19 日 除 息日 2017 年 6 月 19 日 现 金红利 发放日 2017 年 6 月 20 日 分 红对象 权 益 登 记 日 在 本 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 持 有人。 红 利再投 资相关事 项 的 说明 1 、 选 择 红 利 再 投 资 的 投 资 者 ， 其 现 金 红 利 将 按 2017 年 6 月 19 日 的基金 份额净值 实施转 换。 2 、 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份额将 于 2017 年 6 月 20 日直 接计 入其基 金账 户，2017 年 6 月 21 日起可 以查询 、赎回 。 3 、 选 择 现 金 分 红 方 式 的 投 资 者 的 红 利 款 将 于 2017 年 6 月 20 日 自基金 托管账户 划出。
税 收相关 事项的说 明 根 据国家 税收规定 ， 基金 向投资者 分配的 基金 收 益，暂 免征收所 得税。 费 用相关 事项的说 明 1 、本 基金本 次分红 免收分 红手续费 。 2 、 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 ， 其 红 利 所 转 换的基 金份额免 收申购 费用。
3 ． 其 他 需 要 提 示的 事 项
（1 ）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本 次 分红权 益， 申请 赎回或 转出的基 金份额 享有本次 分红权 益。
（2 ） 权益登记日申请申购或转入的金额以权益登记日 除 权 后 的 基 金 份 额 净 值 为 计 算 基 准 确 定 申 购 或 转 入 的 份 额 。 （3 ）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认 的 分红方 式为现金 分红。 （4 ） 投 资 者 可 通 过 本 公 司 网 站 （www.zrfunds.com.cn ） 或 客 户 服 务 电 话 （400-160-6000 、010-85003210 ） 查询最后 一 次选择 成功的 分 红方式 。 （5 ） 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的 分 红方式 变更申请 ， 只 对投资 者在 该销售 机构指定 交易账 户 下 的基金 份额有效 ， 并 不改变 投资 者在该 销售机构 其他交 易账 户或其 他销售机 构基金 份额的分 红方式 。 如 需变 更分红 方 式，请于权 益登记 日之前 （ 不含权 益登记 日） ， 在 基金开 放 日 的 交 易 时 间 内 通 过 各 销售机构网点或 中 融 基 金 直 销 电 子 交易 平台 办理变更 手续 。 本次 分红 方式将 以投资者 在权益 登 记 日之前 （ 不含权 益登记 日） 最后 一次选 择的分红 方式为 准。 （6 ）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险 收 益特征 ， 不会降 低基金 投资风险 或提高 基金投资 收益。 若 因 分红导 致基金份 额净值 调整 至 1 元 附近 ， 在市场 波动等 因 素 的影响 下， 基金 投资仍 有可能出 现亏损 或基金份 额净值 低 于 初始面 值的情况 。 风 险提示 ： 本公司 承诺以 诚实信用 、 勤勉 尽责的原 则管 理 和运用 基金资产 ， 但不 保证基金 一定盈 利， 也不 保证最 低 收 益。敬 请投资者 留意投 资风险。 特 此公告 。 中 融基金 管理有限 公司 2017 年6 月16 日
