兴银消费新趋势灵活配置：基金合同生效公告查看PDF公告
兴 银 消 费 新趋 势 灵 活 配置 混 合 型 证 券 投 资 基金 基 金 合 同生 效 公 告 公告送 出日期：2017 年 6 月 16 日 兴银消费新趋势灵活配置混合型 证券投资基金基金合同生效公告 第 2 页，共 3 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 兴银消 费新 趋势 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金简 称 兴银消 费新 趋势 灵活 配置 基金主 代码 004456 基金运 作方 式 契约型 、开 放式 基金合 同生 效日 2017 年 6 月 15 日 基金管 理人 名称 兴银基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 名称 平安银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证 券投资 基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》 等法律 法规 以及 《 兴银 消 费新趋 势灵 活配 置混 合型 证券投 资基金 基金 合同 》 、 《 兴 银 消费新 趋势 灵活 配置 混合 型 证券 投资基 金招 募说 明书 》等 法律文 件 2. 基 金募 集情况 注： （1 ） 按 照有 关法 律规 定 ， 本次基 金募 集期 间所 发生 的律师 费 、 会 计师 费 、 信 息披露 费等 费用 由基 金管理 人承 担， 不从 基金 财产中 列支 。 （2 ） 本公 司高 级管 理人 员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人未 持有 本基 金份 额。 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可〔2016 〕2105 号 基金募 集期 间 自 2017 年 3 月 10 日 至 2017 年 6 月 9 日止 验资机 构名 称 毕马威 华振 会计 师事 务所 （ 特殊普 通 合伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2017 年 6 月 13 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 1775 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 244,926,140.98 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人民 币元 ） 20,229.49 募集份 额（ 单位 ：份 ） 有效认 购份 额 244,926,140.98 利息结 转的 份额 20,229.49 合计 244,946,370.47 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固有资 金认 购本 基金 情况 认购的 基金 份额 （单 位： 份 ） 0.00 占基金 总份 额比 例 0.00% 其他需 要说 明的 事项 无 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业人员 认购 本基 金情 况 认购的 基金 份额 （单 位： 份 ） 0.00 占基金 总份 额比 例 0.00% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案手续 的条 件 是 向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2017 年 6 月 15 日 兴银消费新趋势灵活配置混合型 证券投资基金基金合同生效公告 第 3 页，共 3 页 （3 ） 本基 金基 金经 理未 持 有本基 金份 额。 3. 其 他需 要提示 的事 项 （1） 自基 金合 同生 效之 日 起，本 基金 管理 人正 式开 始管理 本基 金。 （2） 本基 金 将 于基 金合 同 生效之 日 起 3 个 月内 开始 办理申 购 、 赎 回， 在确 定 申购开 始与 赎回 开始时间后， 基金管理 人 将在申购、赎 回开放日 前 依照《证券投 资基金信 息 披露办法》 的有关规 定在指 定媒 介上 公告 申购 与赎回 的开 始时 间。 风险提示： 本基 金管理 人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽 责的原则 管理和运 用基金 资产，但 不保证 基金一定盈 利，也不 保证 最低收益。 投 资者投 资基 金前应认真 阅读《基 金合 同》 、 《招募说 明书》 等信息 披露 文件 ，投 资与 自身风 险承 受能 力相 适应 的基金 。 兴 银基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 6 月 16 日
