易方达掌柜季季盈：基金合同生效公告查看PDF公告
易 方达 掌柜 季季 盈理 财债 券型 证券 投资 基金 合同 生效 公告 公 告送 出日期 ：2017 年 6 月 16 日 1. 公 告基本 信息 基金名称 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 基金简称 易方达掌柜季季盈理财债券 基金主代码 000833 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年6 月15 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券 投资基金法》及其配套 法规、 《易方达 掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金合同》 、 《易方达掌柜 季季盈理财债券型证券投资基金招募说明书》 2. 基 金募集 情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员 会证监许 可 [2014]988 号 、 机 构 部 函 [2017]1118 号 基金募集期间 自2017 年6 月 13 日 至2017 年6 月 14 日 验资机构名称 安永华明会计师事务所 （特殊普 通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年6 月15 日 募集有效认购总户数（单位：户） 468 募集期间净认购金额（单位：元） 1,372,789,312.82 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 825.66 募集份额（单位：份） 有效认购份额 1,372,789,312.82 利息结转的份额 825.66 合计 1,372,790,138.48 其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 占基金总份额比例 0.00% 其他需要说明的事项 - 其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情况 认购的基金份额（单位：份） 78,297.94 占基金总份额比例 0.0057% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案 是 手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017 年6 月15 日 注： （1） 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金份额 总量的数量区间为0 ；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 （2 ）本 基金合 同生效 前的信息 披露费 、会计 师费和律 师费不 从基金 财产中 列支。 3. 其 他需要 提示 的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期， 基金 管理人自 基金合 同生效 日次三个 月的月 度对日(即第一 个运作 期到期 日。如该对 日为非工 作日或 次三个 月无该对 日，则 顺延至 下一工作 日)开 始办理 赎回。在确 定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人将于投资者可提交申购、 赎回申请的 日期前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒介上公告申 购与赎回的开始时间。 易方达基金管理有限公司 2017 年6 月16 日
