信诚理财28日盈：开放日常转换转入业务的公告查看PDF公告
信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 开放日常转换转入 业务的公告
信 诚理 财 28 日盈债 券型 证券 投资基 金 开 放日常
转 换转 入 业务 的公 告
公 告送 出日期:2017 年6 月16 日
1 公告基本信息
基金名 称 信诚理 财 28 日 盈债券 型证 券投资 基金
基金简 称 信诚 28 日盈
基金主 代码 000134
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 5 月 25 日
基金管 理人 名称 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 信诚基 金管 理有 限公 司
公告依 据
《信诚 理财28 日盈 债券 型 证券投 资基 金基金
合同》 、 《 信诚 理财 28 日 盈 债券型 证券 投资 基
金招募 说明 书》
转换转 入 起 始日 2017 年 6 月 16 日
下属分 级基 金的 基金 简称 信诚 28 日盈 A 信诚 28 日盈 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000134 000135
该分级 基金 是否 开放 转换 转入业 务 是 是
注：1. 该 基金 已于 2017 年 6 月 9 日恢 复申 购业 务。
2. 赎 回起 始日 为 2017 年 6 月 22 日， 该日 为 本 基金 自 基金合 同生 效之 日次 四周 的周
对日， 即 认 购期 基金 份额 的 第一 个运 作期 到期 日。
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日常转换业务
2.1 转换费率
1 、 基金 的转 换按 照转 出基 金的赎 回费 用加 上转 出与 转入基 金申 购费 用补 差的 标准收 取
费用。（ 1 ） 转 出基 金赎 回 费： 基 于每 份转 出基 金份 额在转 换申 请日 的适 用赎 回费率 ， 计 算转
出基金 赎回 费。 （2 ） 申购 费 补差： 两只 前端 收费 基金 （ 包括申 购费 为零 的基 金） 之间的 转换 ，
按照转 出金 额分 别计 算转 换申请 日转 出基 金和 转入 基金的 申购 费 。 如 转入 基金 的申购 费大 于
转出基 金申 购费 ， 则按 差额 收取申 购补 差费 ； 如转 入基 金的申 购费 小于 等于 转出 基金申 购费 ，
则不收 取申 购补 差费 。
具体申 购费 率标 准请 见各 基金的 相关 法律 文件 和最 新公告 。 基金 转换 费用 由基 金持有 人
承担。
2 、 基金 转换 的计 算公 式如 下：
转出总 额＝ 转出 份额 ×转 出基金 当日 基金 份额 净值
转出基 金赎 回费 ＝转 出总 额×转 出基 金赎 回费 率
转出净 额＝ 转出 总额 －转 出基金 赎回 费
申购费 补差 （ 外扣 ） ＝转 出净额 ×转 入基 金的 申购 费率/ （1 ＋ 转入 基金 申购 费率 ） － 转信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 开放日常转换转入 业务的公告
出净额 ×转 出基 金申 购费 率/ （1 ＋ 转出 基金 申购 费 率）
由非货 币型 基金 转出 时：
转入份 额＝ （转 出净 额－ 补差费 ）/ 转入 基金 当日 基 金份额 净值
由货币 型基 金转 出时 ：
转入份 额＝ （转 出净 额－ 补差费+ 结 转收 益）/ 转 入 基金当 日基 金份 额净 值
本基金 此次 仅开 通基金 转 换转入 业务 。
2.2 其他与转换相关的事 项
（1 ）适 用基 金范 围
本基金 转换 业务 目前 仅适 用于本 基金 与本 公司 募集 管理 的 信诚 货币 市场 证券 投资 基 金 。
本基金 此次 仅开 通转 换转 入业务 。
本公司 旗下 管理 的其他 开 放式基 金 和 今后 募集 管理 的开放 式基 金 将 根据 具体 情况确 定
是否适 用与本 基金 之 间的 转换业 务 。 具 体信 息可 参见 届时相 关公 告文 件或 致电 本公司 客户 服
务电 话 400-666-0066 进 行 咨询。
（2 ）业 务办 理时 间
投资者 可在 对应 转换 转入 的开放 日申 请办 理基 金转 换业务 ， 具体 办理 时间 与基 金申购 业
务办理 时间 相同 （本 公司 公告暂 停申 购时 除外 ） 。
（3 ） 有关 基金 转换 业务 的 具体业 务规 则敬 请查 询 2015 年 2 月 9 日刊 登在 《中 国 证券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 及本 公司 网站的 《 信 诚基金 管理 有限 公司 关于 调整开 放式 基金
转换业 务规 则的 公告 》 。
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基金销售机构
3.1 场外销售机构
3.1.1 直销机构
信诚基 金管 理有 限公 司
（1） 直销 柜台: 中 国（ 上 海）自 由贸 易试 验区 世纪 大道 8 号上 海国 金中 心汇 丰银行 大
楼9 层,邮编 200120, 直 销 传真:021-50120895, 客服 热线:400-666-0066 。
3.1.2 场外非直销机构
场外非 直销 机构 包括 中国 银行股 份有 限公 司 、 安信 证券股 份有 限公 司、 中信 建投证 券股
份有限 公司 、 招 商证 券股 份 有限公 司、 申万 宏源 证券 有 限公司 、 申 万宏 源西 部证 券 有限公 司、
光大证 券股 份有 限公 司、 中泰证 券股 份有 限公 司、 中信证 券股 份有 限公 司、 中信证 券 （ 山东）
有限责 任公 司、 中信 期货 有限公 司、 中国 工商 银行 股份有 限公 司、 宁波 银行 股份有 限公 司 、
平安证 券股 份有 限公 司、 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 、 上海 天天 基金销 售有 限公司 、 上海 好
买基金 销售 有限 公司 、 浙 江同花 顺基 金销 售有 限公 司、 上海 利得 基金销 售有 限公司 、 北京 肯
特瑞财 富投 资管 理有 限公 司 、 上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司、 北京 晟视 天下 投资管 理有 限公
司、大 泰金石 基金销 售有 限公司 等 基金 销售机 构的 营业网 点 。 （ 具 体申 购赎回 安排和 网点名
单请查 阅本 基金 招募 说明 书和发 售公 告以 及其 他相 关的业 务公 告。 ）
代销机 构办 理本 基金 转换 业务的 时间 安排 以代 销机 构的安 排为 准， 敬请 投资 者 留意相 关
代销机 构或 本公 司的 有关 公告。
4 其他需要提示的事项
（1 ） 本公告 仅对 本基金 的 开放 转 换转入 业务的 有关 事项予 以说明 。投资 者欲 了解本 基信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 开放日常转换转入 业务的公告
金的详 细情 况 ， 可通 过本 公司网 站或 销售 机构 查阅 《 信诚 理 财 28 日 盈债 券型 证券投 资基 金
基金合 同》 和《 信诚 理 财 28 日 盈债 券型 证券 投资 基 金 招募 说明 书》 等相 关资 料，投 资者 亦
可 致 电 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 400-666-0066, 或 登 录 本 公 司 网 站
www.xcfunds.com 进行 查询 。
（2 ） 本基金 在 运 作期到 期 日前， 基金份 额持有 人不 能提出 赎回申 请 ；基 金份 额每个 运
作期到 期日 ，基 金份 额持 有人方 可就 该基 金份 额提 出赎回 申请 。敬 请投 资者 留意。
（3 ）为 确保 投资 人能 够及 时收到 对账 单, 请投 资人 注 意核对 开户 信息 是否 准确 、完整 。
如需补 充或 更改,请 及时 到 原开户 机构 更正 相关 资料 。
（4 ） 本 基金 管理 人承 诺以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但 不保证 基
金一 定盈利, 也不保证最 低收益 。投资者于投 资前应认真 阅读本基金的 《基金合同 》和《招
募说明 书》 。敬 请投 资者 留 意投资 风险 。
特此公 告。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年 6 月 16 日
