中银安 心回报 半年定期开 放债券型证券投资 基金分红公告
公 告送 出日期 ：2017 年 6 月 16 日
1. 公告基本信息
基金名 称 中银安 心回 报 半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 中银安 心回 报 半 年定 期开 放债券
基金主 代码 000817
基金合 同生 效日 2014 年 10 月 24 日
基金管 理人 名称 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 上海银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《中华人民共和国证券投 资基金法》、《 公开募集 证券投资基
金运作管理办法》、《证 券投资基金信息披露管理 办法》有关
规定及 本基 金基 金合 同的 约定
收益分 配基 准日 2017 年 6 月 6 日
截止收 益分 配基 准日 的相 关指标
基准日 基金 份额 净值 （ 单 位： 人
民币元 ）
1.007
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （ 单
位：人 民币 元 ）
34,646,912.36
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定
的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额
（单位 ：人 民币 元 ）
20,788,147.42
本次分 红方 案 （ 单位 ： 元/10 份 基金 份
额）
0.06
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2017 年 度的 第 2 次 分红
注：在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 本基 金收 益分配 每年 最多 为 12 次，每份基 金份 额
每次收 益分 配比 例不 得低 于收益 分配 基准 日每 份基 金份额 该次 可供 分配 利润 的 60% ； 中银 安
心回 报2017 年6 月6 日 每 份基金 份额 可供 分配 利润 为 0.0070 元， 本次 分红 符 合基金 合同 的
相关规 定。 2. 与分红相关的其他信息
权益登 记日 2017 年 6 月 21 日
除息日 2017 年 6 月 21 日
现金红 利发 放日 2017 年 6 月 23 日
分红对 象
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有 人
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份 额 将 以 2017
年 6 月 21 日的基 金份 额 净值为 计算 基准 确定 再投 资份额 ，
红利再 投资 所转 换的 基金 份额 于2017 年6 月22 日 直接划 入
其基金 账户 。2017 年 6 月 23 日起 投资 者可 以查 询、 赎回本
次红利 再投 资所 得的 基金 份额。
税收相 关事 项的 说明
根据财政部、 国家税务总局颁布的相关法规， 基金向
投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税。 日后法律
法规或监管机关另有规定的，从其规定。
费用相 关事 项的 说明
本次分 红免 收分 红手 续费 ，选择 红利 再投 资方 式的 投资者 ，
其现金 红利 所转 换的 基金 份额免 收申 购费 用。
3. 其他需要提示的事项
1 、权益 登记日 当天有 效申 购基金份 额不 享有本 次分 红权益， 权益 登记日 当天 有效赎 回
基金份 额享 有本 次分 红权 益。
2 、对 于未 选择 具体 分红 方 式的投 资者 ，本 基金 默认 的分红 方式 为现 金方 式。
3 、投资 者可以 在基金 开放 日的交易 时间 内到销 售网 点修改分 红方 式，本 次分 红确认 的
方式将 按照 投资 者在 权益 登记日 之前 （不 含 2017 年6 月21 日） 最后 一次 选择 的分红 方式 为
准。 请 投资 者通 过中 银基 金管理 有限 公司 客户 服务 中心确 认分 红方 式是 否正 确， 若 投资 者通
过中银 基金 管理 有限 公司 客服中 心查 询到 的分 红方 式与相 关销 售机 构记 录的 分红方 式不 符 ，
以客服 中心 查询 到的 分红 方式为 准。 如投 资者 希望 修改分 红方 式的 ，请 务必 在 2017 年 6 月
20 日 15 ：00 前 到销 售网 点办理 变更 手续 。
4 、本基 金基金 份额持 有人 及希望了 解本 基金其 他有 关信息的 投资 者，可 以登 录本基 金管理人 网站 （http://www.bocim.com/ ） 或拨 打客 户服 务电话 （400-888-5566/021-38834788）
咨询相 关事 宜。
5 、本基 金管理 人承诺 以诚 实信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和运 用基 金财产 ，但 不保证 基
金一定 盈利 ， 也不保 证最 低收益 。 因基 金分红 导致 基金份 额净 值变 化， 不会 改变基 金的 风 险
收益特 征， 不会 降低 基金 投资风 险或 提高 基金 投资 收益。 基金 的过 往业 绩不 代表未 来表 现 ，
敬请投 资者 注意 投资 风险 。
特此公 告。
中银基 金管 理有 限公 司
2017 年6 月16 日
