鑫元招利债券型证 券投资基金分红公告
第 1 页 共 3 页
鑫元招利债券型 证券投资基金
分红公告
公告送 出日期：2017 年 6 月15 日
鑫元招利债券型证 券投资基金分红公告
第 2 页 共 3 页
1 公告 基本 信息
基金名 称 鑫元招利 债券 型 证券 投资 基金
基金简 称 鑫元招利
基金主 代码 004059
基金合 同生 效日 2016 年12 月 22 日
基金管 理人 名称 鑫元基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 招商银 行 股 份有 限公 司
公告依 据 《证券 投资 基金 法》 、 《证 券投资 基金 信息
披露管 理办 法》 等法 律法 规及 《 鑫元 招利
债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 、 《鑫元 招
利债券 型证 券投 资基 金 招 募说明 书》
收益分 配基 准日 2017 年06 月 12 日
截 止 收 益 分 配 基 准 日 的
相关指 标
基准日 份额 净值 （单 位：
人民币 元）
1.0052
基 准 日 可 供 分 配 利 润
（单位 ：人 民币 元）
21,625,151.45
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合
同 约 定 的 分 红 比 例 计 算
的 应 分 配 金 额 （ 单 位 ：
人民币 元）
21,625,151.45
本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.051
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2017 年第 1 次 分红
2 与分 红相 关的其 他信息
权益登 记日 2017 年 06 月 16 日
除息日 2017 年 06 月 16 日
现金红 利发 放日 2017 年 06 月 19 日
分红对 象 权益登 记日本 基金注 册登 记人登 记在册 的本基 金全 体份额 持
有人。
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择红 利再 投资 的投 资者 ，其红 利将 按06 月 16 日 除息后 的
基金份 额净 值折 算成 基金 份额， 并 于 06 月 19 日 直 接计入 其
基金账 户 ，06 月 20 日起 可以查 询、 赎回 。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国家 税务 总 局的财 税字[2002]128 号 《 财政部 、
国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知》， 基金 向投 资者 分配 的基金 收益 ，暂 免征 收所 得税。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次分 红免收 分红 手续费 。选择 红利再 投资 方式的 投
资者其 红利 所折 算的 基金 份额免 收申 购费 用。
鑫元招利债券型证 券投资基金分红公告
第 3 页 共 3 页
3 其他 需要 提示的 事项
1. 权益登 记日 申请 申购 的基 金份额 不享 有本 次分 红权 益，权 益登 记日 申请 赎回 的基金 份额
享有本 次分 红权 益。
2. 本次分 红方 式将 按照 投资 者在权 益登 记日 之前 （不 含当日 ） 最 后一 次选 择的 分红方 式为
准；如 投资 者在 权益 登记 日之前 （不 含当 日） 未选 择具体 分红 方式 ， 则 默认 为现金 红利 方式 。投
资者可 通过 销售 机构 查询 、修改 所持 有基 金份 额的 分红方 式 。
3. 本基金 收益 分配 并不 改变 本基金 的风 险收 益特 征， 也不会 因此 降低 基金 投资 风险或 提高
基金投 资收 益。
4. 投资者 可通 过以 下方 式咨 询详情 ：
（1） 本公司 客户 服务 电话 ：400-606-6188
（2） 本公司 网站 ：www.xyamc.com
风险提 示： 本公 司承 诺以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证基 金一
定盈利 ，也 不保 证最 低收 益。 基 金的 过往 业绩 及其 净值高 低并 不预 示其 未来 业绩表 现， 基金 管理
人管理 的其 他基 金的 业绩 不构成 对本 基金 业绩 表现 的保证 。投 资者 投资 基金 时应认 真阅 读基 金的
基金合 同、 招募 说明 书等 文件。
鑫元基金管理有限公司
2017 年06 月15 日
