对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
嘉实1个月A(000485)

嘉实1个月:关于第四期运作期开放申购赎回、起始运作及到期赎回等安排的公告查看PDF公告

嘉实1 个 月 理 财债 券 型 证 券 投 资基 金 
关于第 四 期 运 作期 开 放 申 购 赎 回、 起 始 运 作 及 
到 期 赎 回 等 安 排的 公 告 
公告日期:2017 年 6 月 15 日 
1. 嘉实 1 个月理财债券型证券投资基金 (以下简 称 “本基金” ) 根据其 基金合
同约定, 经向中国证监会备案, 嘉实基金管理有限公司决定进入本基金 第四
期运作期运作。 
2. 本基金通过嘉实基金管理有限公司的直销中心柜台 、 直销网上交易 和代销机
构办理申购、赎回 业务。 
3. 本基金的 第四期开放 期为2017 年6 月19 日至2017 年6 月20 日。 本基金的
第四 期开放期内开放 日常申购、赎回业务。 
4. 本基金 在第四期开放期内 通过本公司的直销中心柜台 、 直销网上交易 和蚂蚁
(杭州)基金销售有限公司 办理E 类基金份额的申购、赎回业务。 
E 类基金份额的基金简称为嘉实 1 个月理财债券 E,基金代码为 000486。 
本基金在 第四期开放期内通过 代销机构办理A 类基金份额的申购、 赎回业务。 
A 类基金份额的基金简称为嘉实 1 个月理财债券 A,基金代码为 000485。 
投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销 或代销机构首次申购基金份额
的单笔最低限额为人民币 1 元, 追加申购单笔金额不设限制。 投资者通过直
销中心柜台首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币 20,000 元,追加申
购单笔金额不设限制。 
本基金不收取申购费用。 
本基金单笔赎回份额不设限制。 
本基金不收取赎回费用。 
5. 本基金的运作期为基金管理人事先确定的封闭运作期间, 为一个月, 本基金
在运作期内不开放日常申购、 赎回、 转换转入 、 转换转出业务。 本基 金 第四
期运作期起始日为 2017 年 6 月21 日,本期运作期期满日为 2017 年7 月20
日。 6. 根据对市场利率及投资工具风险收益的综合评估, 本基金在 第四 期运作期内
主要投资银行存款。 
7. 本期运作期内,本基金将 分别披露除本期运作期期满日(即 2017 年7 月20
日) 外的A 类基金份额 和 E 类基金份额的 “每 万份基金净收益” (未 扣除本
期运作期可能计提的管理费)。根据基金合同约定,A 类或E 类基金份额的
管理费将以本期运作期最后一日A 类或E 类基 金份额的基金资产净值为基数,
按 A 类或E 类基金份额 “运作期年化收益率” 对应档数的管理费率在运作期
最后一日计提。 本期运作期期满后的 3 日内, 嘉实基金管理有限公司将公告
A 类和 E 类基金份额的运作期实际年化收益率和当期运作期集中支付收益情
况(如遇节假日休刊可顺延)。 
8. 本期运作期期满日前至少 2 日,本基金将在指定媒体和网站发布临时公 告 ,
说明下一运作期的具体安排。 如果暂停下一运作期运作, 则本基金公布不接
受申购及其他相关事宜的具体安排 。如果公告暂停下一运作期运作,A 类和
E 类基金份额的本期运作期到期赎回申请将被自动发起,本期运作期期满日
后的下一个工作日即 2017 年7 月21 日,A 类和E 类基金份额持有人的相应
全部赎回款将从托管账户划出; 如果 公告 未暂停下一运作期运作, 本期运作
期的赎回开放日为 2017 年 7 月21 日。本基金不收取赎回费用。 
9. 本公告仅对本基金 第四期运作期的具体安排作出说明。 投资者欲了解本基金
的详细情况, 请阅读刊登在 2013 年12 月 17 日 《中国证券报》 上的 《嘉实 1
个月理财债券型证券投资基金基金合同》 和 《嘉实 1 个月理财债券型证券投
资基金招募说明书》。 
投资者亦可通过 以下途径咨询、了解本基金 : 
①嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn ,客户服务电话:
400-600-8800。 
②基金直销机构: 
(1 )嘉实基金管理有限公司北京直销中心 
办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心D 座 12 层 
电话 (010)65215588 传真 (010)65215577 
联系人 赵佳 (2 )嘉实基金管理有限公司上海直销中心 
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心2 期53 层
09-11 单元 
电话 (021)38789658 传真 (021)68880023 
联系人 邵琦 
(3 )嘉实基金管理有限公司成都分公司 
办公地址 成都市高新区交子大道177 号中海国际中心A 座2 单元21
层 04-05 单元 
电话 (028)86202100 传真 (028)86202100 
联系人 王启明 
(4 )嘉实基金管理有限公司深圳分公司 
办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦16 层 
电话 (0755)84362200 传真 (0755)25870663 
联系人 陈寒梦 
(5 )嘉实基金管理有限公司青岛分公司 
办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室 
电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676 
联系人 胡洪峰 
(6 )嘉实基金管理有限公司杭州分公司 
办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366 号万象城2 幢1001A
室 
电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391 
联系人 王振 
(7 )嘉实基金管理有限公司福州分公司 
办公地址 福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 25 层04 单元 
电话 (0591)88013673 传真 (0591)88013670 
联系人 吴志锋 
(8 )嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场A 座4202 室 
电话 (025)66671118 传真 (025)66671100 
联系人 徐莉莉 
(9 )嘉实基金管理有限公司广州分公司 
办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层
05-06A 单元 
电话 (020)88832125 传真 (020)81552120 
联系人 周炜 
 
(10 )嘉实基金直销网上交易 
投资者可登录本基金管理人网站, 通过直销网上交易办理认购/申购、 赎回、
转换、 定期定额申购、 定期定额赎回、 定期定额转换、 查询等业务。 具体参
见相关公告。 
②基金 代销机构: 
中国农业银行股份有限公司、 中国银行股份有限公司、 中国建设银行股份有
限公司、兴业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海银
行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份
有限公司、青岛银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、深圳农村商业
银行股份有限公司、乌鲁木齐商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公
司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、广州农
村商业银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份
有限公司、福建海峡银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、上海天天
基金销售有限责任公司、上海好买基 金销售有限公司、浙江同花顺基金销售
有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、上海大智
慧财富管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有
限公司 、北京蛋卷基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司 、
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 
10. 风险提示 
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件以及风 险揭示和免责声明的相关内容,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投 
资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承 
受能力相适应。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益。 本基金的过往业绩并不预示
其未来业绩表现。 基金 管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原 则, 在
作出投资决策后, 基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险, 由投
资者自行负担。 









嘉实基金管理有限公司 2017 年 6 月15 日