中海惠利:惠利A份额折算方案的公告查看PDF公告
中海 惠利 纯 债分 级 债券 型 证券 投 资基 金 之 惠利 A 份额 折 算 方案 的 公告 根据 《 中海 惠利 纯债 分级 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 (以 下简称 “ 《 基金 合同 》 ” ) 及 《中海 惠利 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 (以 下简 称 “ 《 招募 说明 书 》 ”) 的规 定, 中海惠利 纯 债分 级债 券型 证券投 资基 金( 以下 简称 “本基 金” )自 《基 金合 同 》生效 后每 个 分级运 作周 期内 ,基 金管 理人 每 6 个 月对 惠 利 A 进 行基金 份额 折算 ,折 算日 为 分级 运作 周 期起始 日 每 6 个 月的 对应 日 (如 该对 应日 为非 工作 日或该 公历 年不 存在 对应 日, 则 为该 日之 前的最 后一 个工 作日 ) 。 现 将折算 的具 体事 宜公 告如 下: 一、折 算基 准日 本次惠利 A 的基 金份额 折 算基准 日 2017 年 6 月 21 日。 二、折 算对 象 基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 惠利 A 所 有份额 。 三、折 算频 率 分级运 作周 期内 每 6 个月 折算一 次。 四、折 算方 式 折算日 日终 ,惠利 A 的 基 金份额 净值 调整 为 1.000 元,折 算后 ,基 金份 额持 有人持 有 的惠利 A 的 份额 数按照 折 算比例 相应 增减 。 惠利 A 的基 金份 额折算 公 式如下 : 惠利 A 的折 算比 例=折 算 日折算 前惠利 A 的基金 份 额净值 /1.000 惠利 A 经折 算后 的份额 数 =折算 前惠利 A 的份额 数 ×惠利 A 的 折算 比例 惠利 A 经折 算后 的份额 数 采用四 舍五 入的 方式 保留 到小数 点 后 2 位 ,由 此误 差 产生 的 收益或 损失 由基 金财 产承担 。 在实施 基金 份额 折算 后, 惠利 A 折算 比例 的具体 计 算结果 见基 金管 理人 届时 发布的 相 关公告 。 风险提 示: 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利, 也不 保证 最低 收益 。 投资 者投 资于 本基 金时 应认真 阅读 本基 金的 《基 金合同 》 和 《招 募说明 书》 等相 关法 律文 件。 中海 基金 管理 有限 公 司 二〇一 七 年 六月 十五 日