前海开源尊享：关于基金份额折算日和折算结果的公告查看PDF公告
关于 前海开源尊享货币市场基金 基金份额 折算日和折算 结果的公告 根据 《前海开源尊享货币市场基金基金合同》 、 《前海开源尊享货币市场基金 招募说明书》 的有关规定， 前海开源基金管理有限公司确定 2017 年6 月12 日为 前海开源尊享货币市场基金 （基金简称及代码 ： 前海开源尊享 A，004473 ； 前海 开源尊享 B，004474 ， 以下简称 “本基 金” 或 “前海开 源尊享 货币” ）的基金份 额折算日。2017 年6 月12 日， 经本基金管理 人计算并经托管人复核的本基金基 金 资 产 净 值 为 200,049,843.73 元 ， 基 金 份 额 折 算 日 折 算 前 基 金 份 额 总 额 为 200,034,826.16 份。 根据本基金基金合同 和招募说明书 的相关规定， 本基金登记机构按折算比例 1% （即折 算后基 金份额 持有人持 有的基 金份额=折算前 基金份 额持有 人持有的基 金份额/100 ） 对 2017 年6 月12 日登记在册的 前海开源尊享货币 基金份额实施了 基金份额折算， 折算后 前海开源尊享货币 基金份额持有人所持有的基金份额采取 截尾法保留到 小数点后两位 ， 加总得到折算后的基金份额总额， 由此产生的误差 计入基金财产。折算后基金份额的变更登记工作已于 2017 年6 月12 日完成。 基金份额折算日本基金折算后的基金份额总额为 2,000,348.27 份， 其中， 本基金 A 类基金份额总额为 302.71 份，基金份额净值为 100.009 元；B 类基金 份额总额为2,000,045.56 份，基金份额净值为 100.008 元 。 重要提示： 1、基金 份额折 算将导 致基金份 额净值 变化， 但不会改 变基金 的风险 收益特 征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 2、 基金 份额折 算后， 基金份额 总额与 基金份 额持有人 持有的 基金份 额数额 将发生调整， 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例 不发生变化。 基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 基金份额折 算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 3、基金 份额折 算 前后， 本基金 基金资 产净值 并不发生 改变， 但由于 计算尾 数会产生尾差， 基金份额持有人持有的基金 资产净值可能 会发生细微的变化。 4 、 投 资 者 若 希 望 了 解 本 基 金 份 额 折 算 业 务 详 情 ， 可 访 问 本 公 司 网 站 (www.qhkyfund.com) 或 拨 打 全 国 免 长 途 话 费 的 客 户 服 务 电 话(4001 －666 －998) 咨询相关情况 。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不 保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于货币市场基金并不等于将 资金作为存款存放在银行或存款类金融机构， 基金的过往业绩并不预示其未来表 现， 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对货币市场基金表现的保证。 投 资者投资于本基金时应认真阅读基金合同、 招募说明书等法律文件， 了解所投资 基金的风险收益特征， 并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。 敬请 投资人注意投资风险。 本基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在做出投资决 策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行承担。 投 资有风险， 决策须谨慎。 特此公告。 前海开源 基金管理有限公司 二零一七年六月 十三日
