前海开源尊享：基金合同生效公告查看PDF公告
基金合同生效公告 前海开源尊享货币市场基金 基金合同生效公告 公 告送 出日期 ：2017 年 6 月 13 日 1. 公 告基本 信息 基金名 称 前海开 源尊 享货 币市 场基 金 基金简 称 前海开 源尊 享 基金主 代码 004473 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 6 月 12 日 基金管 理人 名称 前海开 源基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 及 其配 套法 规 、 《 前海 开 源尊享 货币 市场 基金 基金 合同 》 、 《 前海 开源 尊享 货 币市场 基 金 招募 说明 书》 下属分 级基 金的 基金 简称 前海开 源尊 享 A 前海开 源尊 享 B 下属分 级基 金的 交易 代码 004473 004474 2. 基 金募集 情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核 准的文 号 中国证 券监 督管 理委 员会 证监许 可[2016]2079 号 基金募 集期 间 自2017 年3 月13 日 至2017 年6 月6 日 止 验资机 构名 称 瑞华会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的 日期 2017 年 6 月 8 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位 ： 户） 243 份额级 别 前海开 源尊 享 A 前海开 源尊 享 B 合计 募集期 间净 认购 金额 （单 位 ： 元） 30,147.00 200,000,000.00 200,030,147.00 认购资 金在 募集 期间 产生 的利 息（单 位： 元） 123.60 4,555.56 4,679.16 募集份 额 （单位 ： 份） 有效认 购份 额 30,147.00 200,000,000.00 200,030,147.00 利息结 转的 份额 123.60 4,555.56 4,679.16 合计 30,270.60 200,004,555.56 200,034,826.16
基金合同生效公告 其中： 募集 期间基 金管 理人运 用固 有资金 认购 本基金 情况 认购的 基金 份额 （单位 ：份 ） — 80,004,555.56 80,004,555.56 占基金 总份 额比 例 — 40.001% 39.995% 其他需 要说 明的 事项 — — — 其中： 募集 期间基 金管 理人的 从业 人员认 购本 基金情 况 认 购 的 基 金 份 额 （单位 ：份 ） 2,720.93 — 2,720.93 占基金 总份 额比 例 8.99% — 0.0014% 募集期 限届 满基 金是 否符 合法 律法规 规定 的办 理基 金备 案手 续的条 件 是 向中国 证监 会办 理基 金备 案手 续获得 书面 确认 的日 期 2017 年 6 月 12 日 注：1、 本基金 管理人 的高级管 理人员 、基金 投资和研 究部门 负责人 持有本基金 份额 总量的数量区间 为0 万份； 2、本基金的基金经理持有本基金份额 总量的数量区间为 0 万份； 3、本次 基金募 集期间 所发生的 信息披 露费、 律师费和 会计师 费等费 用由基 金管理人承担，不另从基金资产支付。 3.其 他需要 提示 的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 基金合同生效后， 基金管理人办理基金份额折算。 基金份额折算后， 每份基 金份额对应的面值为 100 元， 基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数 额将发生调整， 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比 例不发生变化。 基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 基金份额 折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力， 基金管理人可延迟办理基金份额折 算。基金份额折算的具体规定参见相关公告。
基金合同生效公告 本基金的申购、 赎回 自基金合同生效 之日起不超过三个月 开始办理， 届时由 基金管理人根据基金实际运作情况决定并在 申购、 赎回开放日前依照 《证券投资 基金信息披露管理办法》的有关规定在指定 媒介上公告申 购 与 赎 回 的 开 始 时 间 。 投 资 者 可 访 问 本 公 司 网 站(www.qhkyfund.com) 或 拨 打 全 国 免 长 途 话 费 的 客 户服务电话(4001 －666－998)咨询相关情况。 特此公告 前海开源 基金管理有限公司 二 〇一七年六月十三日
