工银收益一年:2017年06月09日资产净值公告查看PDF公告
工银目标收益一年定开债券基金 2017 年 06 月 09 日资产净值公告 2017-06-09
2017/06/09 经基金托 管 人核准, 截 至 2017 年06 月09 日工 银目标收 益 一年定开 债 券基金 资产净值 如 下: 单位:人 民 币元 基金代码 : 000728 基金名称 : 工银目标 收 益一年定 开 债券 基金资产 净 值: 1,882,771,008.69 基金份额 净 值: 1.092 基金份额 累 计净值: 1.092 管理人: 工银瑞信 基 金管理有 限 公司 托管人: 上海浦东 发 展银行股 份 有限公司 工银瑞信 基 金管理有 限 公司 上海浦东 发 展银行股 份 有限公司 2017 年 06 月 09 日 2017 年06 月09 日