工银新机遇灵活配置混合：2017年06月09日资产净值公告查看PDF公告
工银新机遇灵活配置混合基金 2017 年 06 月 09 日资产净值公告 2017-06-09
2017/06/09 经基金托 管 人核准， 截 至 2017 年06 月 09 日工 银新机遇 灵 活配置混 合 基金资产 净 值 如下： 单位：人 民 币元 基金代码 ： 002004 002003 基金名称 ： 工银新机 遇 灵活配置 混 合 工银新机 遇 灵活配置 混 合 C 工银新机 遇 灵活配置 混 合 工银新机 遇 灵活配置 混 合 A 基金资产 净 值： 312,419,390.22 144,553,930.18 基金份额 净 值： 1.002 1.003 基金份额 累 计净 值： 1.002 1.003 管理人： 工银瑞信 基 金管理有 限 公司 工银瑞信 基 金管理有 限 公司 托管人： 中国银行 股 份有限公 司 中国银行 股 份有限公 司 工银瑞信 基 金管理 有限公司 中国银行 股 份有限公 司 2017 年 06 月 09 日 2017 年06 月 09 日
