工银新价值灵活配置混合：2017年06月09日资产净值公告查看PDF公告
工银新价值灵活配置混合基金 2017 年 06 月 09 日资产净值公告 2017-06-09
2017/06/09 经基金托 管 人核准， 截 至 2017 年06 月09 日工 银新价值 灵 活配置混 合 基金资 产净值如 下 ： 单位：人 民 币元 基金代码 ： 001648 基金名称 ： 工银新价 值 灵活配置 混 合 基金资产 净 值： 238,539,892.85 基金份额 净 值： 1.002 基金份额 累 计净值： 1.002 管理人： 工银瑞信 基 金管理有 限 公司 托管人： 中国农业 银 行股份有 限 公司 工银瑞信 基 金管理有 限 公司 中国农业 银 行股份有 限 公司 2017 年 06 月 09 日 2017 年06 月09 日
