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工银两年定开A(000078)

工银两年定开:2017年06月09日资产净值公告查看PDF公告

工银信用纯债两年定开债券基金 2017 年 06 月 09 日资产净值公告 
2017-06-09 



2017/06/09 经基金托 管 人核准, 截 至 2017 年06 月 09 日工 银信用纯 债 两年定开 债 券基金资 产 净 值如下: 单位:人 民 币元 基金代码 : 000079 000078 基金名称 : 工银信用 纯 债两年定 开 债券 工银信用 纯 债两年定 开 债券 C 工银信用 纯 债两年定 开 债券 工银信用 纯 债两年定 开 债券 A 基金资产 净 值: 34,881,665.89 94,796,500.84 基金份额 净 值: 1.176 1.193 基金份额 累 计净 值: 1.176 1.193 管理人: 工银瑞信 基 金管理有 限 公司 工银瑞信 基 金管理有 限 公司 托管人: 交通银行 股 份有限公 司 交通银行 股 份有限公 司 工银瑞信 基 金管理 有限公司 交通银行 股 份有限公 司 2017 年06 月09 日 2017 年06 月 09 日