工银保本3号：2017年06月09日资产净值公告查看PDF公告
工银保本 3 号混合基金 2017 年 06 月 09 日资产净 值公告 2017-06-09
2017/06/09 经基金托 管 人核准， 截 至 2017 年06 月 09 日工 银保本 3 号 混合基金 资 产净值如 下 ： 单位：人 民 币元 基金代码 ： 000196 000195 基金名称 ： 工银保本 3 号混合 工银保本 3 号混合 B 工银保本 3 号混合 工银保本 3 号混合 A 基金资产 净 值： 424,975,062.12 3,292,391,912.19 基金份额 净 值： 0.989 0.994 基金份额 累 计净 值： 1.320 1.352 管理人： 工银瑞信 基 金管理有 限 公司 工银瑞信 基 金管理有 限 公司 托管人： 招商银行 股 份有限公 司
招 商银行股 份 有限公 司 工银瑞信 基 金管理 有限公司 招商银行 股 份有限公 司 2017 年06 月 09 日 2017 年 06 月09 日
