大摩纯债:封闭期内基金周净值公告查看PDF公告
封闭期 内摩根士丹利华鑫 纯债稳定添利 18 个 月定期开放债券型 证券
投资基 金周净值公告
估值日期:2017-06-09
公告送出日期:2017-06-10
基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18 个月定期开放债券型证券
投资基金
基金简称 大摩添利 18 个月开放债券
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人代码 50230000
基金主代码 000415
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单
位:人民币元)
4,916,532,270.92
下属各类别基金的
基金简称
大摩添利 18 个月A 大摩添利18 个月C
下属各类别基金的
交易代码
000415 000416
下属各类别基金的
资产净值 (单位: 人
民币元)
3,361,858,160.36 1,554,674,110.56
下属各类别基金的
份额净值 (单位: 人
民币元
1.113 1.100
基金实施分红等事
项的特别说明
除息日
分红金额
(单位:元/10
份基金份额)
其他事项说明
-
(场内)
-
(场外)
- -
注: -