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大摩18个月(000064)

大摩18个月:封闭期内周净值公告查看PDF公告

封闭期 内摩根士丹利华鑫 纯债稳定增利 18 个 月定期开放债券型 证券
投资基 金周净值公告








估值日期: 2017-06-09 公告送出日期:2017-06-10 基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18 个月定期开放债券型证券投 资基金 基金简称 大摩18 个月定期开放债券 基金主代码 000064 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人代码 50230000 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值(单位: 人民币元) 3,664,581,103.90 基金份额净值(单位: 人民币元) 1.029 基金实施分红等事项 的特别说明 除息日 分红金额 (单位:元/10 份 基金份额) 其他事项说明 - (场内) - (场外) - - 注: -