国富金融：关于基金份额净值计算位数变更及修改基金合同和托管协议的公告查看PDF公告
国 海富兰 克林基金 管理有 限公司 关 于富兰 克林国海 金融地 产灵活配 置混合 型证券投 资基金 基 金份额 净值计算 位数变 更及修改 基金合 同和托管 协议的 公告 为更好地 维护基 金 份额 持有 人的利 益 ， 经与基金 托管人 中国 银行 股份有限 公司协 商 一致 ， 并报 中国证 监会备案， 国海富 兰克林基 金管 理有限公 司( 以下 简 称 “ 本公司 ”) 于2017 年6 月12日起 将本 公 司管理的 富兰克林 国海 金 融 地产 灵活 配置混 合 型证券投 资基金( 以 下简称 “ 本 基金 ”) 的 基金份 额净 值计算位 数从小 数 点后三位 变更为 小 数点后四 位， 小数点 后第五 位四舍五 入 ， 并对 本基金 基 金合同 和 托管协议 作相 应修改 ， 具体修 改 如下： 一、基金 合同的修订 1 、 “第六 部分 基金 份额的申 购与赎 回” 之“六、 申 购和赎 回 的价格 、 费用及其 用途” 原表述为 ：“ 本基 金 各个基金 份额类 别 单独设置 代码， 各 类份额 分别计算 和公告 基 金份额净 值。 本基 金各类基 金 份额 净 值的计算， 均 保留到小 数点后3 位 ， 小数点 后第4 位四 舍五入， 由此产 生 的收益或 损 失由基金 财产承 担 。 ” 现修订为 ：“ 本基 金 各个基金 份额类 别 单独设置 代码， 各 类份额分别计算 和公告 基 金份额净 值。 本基 金各类基 金 份额 净 值的计算， 均 保留到小 数点后4 位 ， 小数点 后第5 位四 舍五入， 由此产 生 的收益或 损 失由基金 财产承 担 。 ”
2 、“第十 四部分 基 金资产估 值”之“ 四、 估值程序” 原表述为 ：“ 各类 基 金份额净 值是按 照 每个工作 日闭市 后 ， 各类 基金资产 净值除 以 当日基金 份额的 余 额数量计 算，精 确 到0.001 元， 小数点后 第4 位四 舍 五入。国 家另有 规 定的，从 其规定 。 ” 现修订为 ：“ 各类 基 金份额净 值是按 照 每个工作 日闭市 后 ， 各类 基金资产 净值除 以 当日基金 份额的 余 额数量计 算 ， 精确到0.0001 元， 小数点后 第5 位四 舍 五入。国 家另有 规 定的，从 其规定 。 ” 3 、“第十 四部分 基 金资产估 值”之“ 五、 估值错误 的处理” 原表述为 ：“ 当基 金份额净 值小数 点 后3 位以内( 含第3 位) 发生估 值错误时 ，视为 基 金份额净 值错误 。 ” 现修订为 ：“ 当基 金份额净 值小数 点 后4 位以内( 含第4 位) 发生估 值错误时 ，视为 基 金份额净 值错误 。 ” 二、托管 协议的 修 订 1 、 “ 八 、 基金 资产 净值计算 和会计 核 算 ” 之“ （一 ） 基金 资 产净值 的计算和 复核 ” 原表述为 ： “5 、 当基 金资产的 估值导 致 基金份额 净值小 数 点后三位内（含 第三位 ） 发生差错 时，视 为 基金份额 净值估 值 错误。 ” 现修订为 ： “5 、 当基 金资产的 估值导 致 基金份额 净值小 数 点后四 位内（含 第四位 ） 发生差错 时，视 为 基金份额 净值估 值 错误。 ” 其他根据 相关法 律 法规修订 ， 以及 管理 人和托管 人基本 信 息更新 等，对基 金合同 和 托管协议 做出必 要 修订。 三、重要 提示:
1 、本基金 本次对 基 金合同 、 托管协 议 的修改不 涉及基 金 合同当 事人之间 权利义 务 的变化， 对原有 基金 份额持有 人的利 益 无实质性 不 利影响, 不需 要召开 基金份额 持有人 大 会。
2 、本基金 将在最 近 一次更新 招募说 明 书及摘要 时对上 述 修改内 容进行更 新。
3 、本公司 将在网 站 上公布经 修改后 的 基金合同 和托管 协 议 。投 资者也可 通过 以 下 方式咨询 有关详 情 ： 国海富兰 克林 基 金 管理有限 公司网 站 ：www.ftsfund.com ； 客服热线 客服电 话： 400-700-4518 、 95105680 、 021-38789555 。
四、风险 提示 本公司承 诺以诚 实信 用 、 勤勉 尽 责的原 则 管 理和 运 用基金 资 产， 但不保证 基金一 定 盈利， 也不 保证最 低收益。 基 金的过 往业绩不 代表 未来表现 。投资 有 风险， 敬请 投 资人认 真 阅 读基 金 的相关 法 律 文件 ，并选择适 合自身 风 险承受能 力的投 资 品种进行 投资。 特此公告 。
国海富兰 克林 基 金 管理有限 公司
2017 年 6 月 10 日
