国富新价值混合：关于基金份额净值计算位数变更及修改基金合同和托管协议的公告查看PDF公告
国 海富兰 克林基金 管理有 限公司 关 于富兰 克林国海 新价值 灵活配置 混合型 证券投资 基金 基 金份额 净值计算 位数变 更及修改 基金合 同和托管 协议的 公告 为更好地 维护基 金 份额 持有 人的利 益 ， 经与基金 托管人 招商 银行 股份有限 公司协 商 一致 ， 并报 中国证 监会备案， 国海富 兰克林基 金管 理有限公 司( 以下 简 称 “ 本公司 ”) 于2017 年6 月12日起 将本 公 司管理的 富兰克林 国海新价值 灵活配 置混合 型 证券投资 基金( 以 下 简称 “ 本基 金 ”) 的 基金 份 额净 值计 算 位 数 从 小 数 点 后 三 位 变 更 为 小 数 点 后 四 位 ， 小数点后 第五位 四 舍五入 ， 并对本 基金 基金合同 和托管 协 议作相应 修 改 ，具体 修改如 下 ： 一、基金 合同的修订 1 、 “第六 部分 基金 份额的申 购与赎 回” 之“六、 申 购和赎 回 的价格 、 费用及其 用途” 原表述为 ：“ 本基 金 各个基金 份额类 别 单独设置 代码， 各 类份额 分别计算 和公告 基 金份额净 值。 本基 金各类基 金份额 净 值的计算， 均 保留到小 数点后3 位 ， 小数点 后第4 位四 舍五入， 由此产 生 的收益或 损 失由基金 财产承 担 。 ” 现修订为 ：“ 本基 金 各个基金 份额类 别 单独设置 代码， 各 类份额分别计算 和公告 基 金份额净 值。 本基 金各类基 金 份额 净 值的计算， 均 保留到小 数点后4 位 ， 小数点 后第5 位四 舍五入， 由此产 生 的收益或 损 失由基金 财产承 担 。 ”
2 、“第十 四部分 基 金资产估 值”之“ 四、 估值程序” 原表述为 ：“ 各类 基 金份额净 值是按 照 每个工作 日闭市 后 ，各类 基金资产 净值除 以 当日基金 份额的 余 额数量计 算，精 确 到0.001 元， 小数点后 第4 位四 舍 五入。 国 家另有 规 定的，从 其规定 。 ” 现修订为 ：“ 各类 基 金份额净 值是按 照 每个工作 日闭市 后 ， 各类 基金资产 净值除 以 当日基金 份额的 余 额数量计 算 ， 精确到0.0001 元， 小数点后 第5 位四 舍 五入。国 家另有 规 定的，从 其规定 。 ” 3 、“第十 四部分 基 金资产估 值”之“ 五、 估值错误 的处理” 原表述为 ： “ 当 基金 份额净值 小数点 后3 位以内(含第3 位) 发 生估值 错误时， 视为基 金 份额净值 错误。 ” 现修订为：“ 当 基金 份额净值 小数点 后4 位以内(含第4 位) 发 生估值 错误时， 视为基 金 份额净值 错误。 ” 二、托管 协议的 修 订 1 、 “ 三、 基金托 管人 对基金管 理人的 业 务监督和 核查 ” 之 “ （二） ” 原表述为 ： “1. 本基 金的存款 银行应 是 具有证券 投资基 金 托管资 格、 证券 投资基 金代 销业务资 格或合 格 境外基金 投资人 托 管人资格 的商业银行 。 2. 单只基 金 投资 定期 存 款 的比 例 不得超 过 基 金资 产 净值的30 ％， 根据协议 可提前 支 取且没有 利息损 失 的银行存 款， 不受 此限制； 存 放 在具有基 金托管 资 格的同一 银行存 款 不得超过 基金资 产 净值的 30% 。” 现修订为 ： “1. 本基 金投资于 有固定 期 限银行存 款的比 例 不得超 过基金资 产净值 的30% ， 但投资 于有存 款期限， 根 据协议 可提前支 取 的银行存 款， 不受 上述比例 限制； 投 资于具有 基金托 管 人资格的 同一 商业银行 的银行 存 款、 同业 存单 占 基金 资产净值 的比例 合 计不得超 过 20% ； 投资于 不具 有基金托 管人资 格 的同一商 业银行 的 银行存款、 同 业存单占 基金资 产 净值的比 例合计 不 得超过5% 。” 2 、 “ 八 、 基金 资产 净值计算 和会计 核 算 ” 之“ （一 ） 基金 资 产净值 的计算、 复核与 完 成的时间 及程序 ” 原表述为 ：“ 基金 份 额净值是 指各类 基 金份额的 各自基 金 资产净 值除以计 算日各 自 类别的基 金份额 总 数， 基金份 额净值 的计算， 精 确 到0.001 元， 小数 点 后第四位 四舍五 入， 国家另有 规定的， 从 其规定。 ” 现修订为 ：“ 基金 份 额净值是 指各类 基金 份额的 各自基 金 资产净 值除以 计 算日 各 自 类别的基 金份额 总 数， 基金份 额净值 的计算， 精 确 到0.0001 元， 小 数点 后第五位 四舍五 入， 国家另有 规定的， 从 其规定。 ” 其他根据 相关法 律 法规修订 ， 以及 管理 人和托管 人基本 信 息更新等，对基 金合同 和 托管协议 做出必 要 修订。 三、重要 提示:
1 、本基金 本次对 基 金合同 、 托管协 议 的修改不 涉及基 金 合同当 事人之间 权利义 务 的变化， 对原有 基金 份额持有 人的利 益 无实质性 不 利影响, 不需 要召开 基金份额 持有人 大 会。
2 、本基金 将在最 近 一次更新 招募说 明 书及摘要 时对上 述 修改内 容进行更 新。
3 、本公司 将在网 站 上公布经 修改后 的 基金合同 和托管 协 议 。投 资者也可 通过 以 下 方式咨询 有关详 情 ： 国海富兰 克林 基 金 管理有限 公司网 站 ：www.ftsfund.com ； 客服热线 客服电 话： 400-700-4518 、 95105680 、 021-38789555 。
四、风险 提示 本公司承 诺以诚 实信 用 、 勤勉 尽 责的原 则 管 理和 运 用基金 资 产， 但不保证 基金一 定 盈利， 也不 保证最 低收益。 基 金的过 往业绩不 代表 未来表现 。投资 有 风险， 敬请 投 资人认 真 阅 读基 金 的相关 法 律 文件 ， 并选择适 合自身 风 险承受能 力的投 资 品种进行 投资。 特此公告 。
国海富兰 克林 基 金 管理有限 公司
2017 年 6 月 10 日
