建信安心两年:2017年6月8日受限开放日申购赎回结果公告查看PDF公告
建信安 心回报两年定期开 放债券型证券投资 基金
2017 年6 月8 日受限开放 日 申购赎回结果公 告
根据 《建信安心回报两年定期开放 债券型证券投资基金 基金合同 》 规定, 2017
年 6 月 8 日为建信安心回报两年定期开放 债券型证券投资基金 (以下 简称“ 本基
金 ” )第二个运作期第 六个受限开放日 ,基金 净赎回的数量占前一日基金份额总
数的比例 上限为 5% 。
本公司 根据上述原则对 2017 年 6 月 8 日 本基金的申购与赎回申请进行 了统
计 , 当日 A 类和 C 类份 额 净赎回申请占前一日基金份额总数的比例 分别 是 9.16%
和 40.83% 。
依据合同 本公司 对该日有效申购申请进行了 全部确认, 并对有效 赎回申请进
行了 比例 确认,具体 情况如下:
1、 按照5%约定比例,本基金 A 类、C 类份额可确认的净赎回份额上限
基准日份 额
可确认的 净赎回 份额占
基准日份 额比例 上限
可确认的 净赎回 份额上
限
A 类 27,814,413.44 5% 1,390,720.67
C 类 146,936,227.69 5% 7,346,811.38
合计 174,750,641.13 5% 8,737,532.05
2、当日 实际确认 的净赎回份额
有效赎回 申请份
额①
确认的赎 回份
额②
有效净赎 回申请
份额③
确认的净 赎回份 额
④
确认
的净
赎回
份额
占基
准日
份额
比例
⑤
赎回申
请确认
比例
(②/
①)
A
类
2,583,359.81 1,426,453.75 2,547,829.88 1,390,720.67 5% 55.22%
C
类
59,999,789.35 7,346,764.22 59,999,789.35 7,346,764.22 5% 12.24%
合
计
62,583,149.16 8,773,217.97 62,547,619.23 8,737,484.89 5% 14.02%
重要提示: 1、 对于超过 5% 比例上 限 未能赎回部分, 投资者在提交赎回申请时选择 (或
默认选择) 取消赎回的, 当日未 确认的部分赎回申请将被撤销 ; 选择 (或默认选
择) 延期赎回的, 延期的赎回申请与下一 受限 开放日的赎回申请一并处理, 无优
先权。
2、 投资者可于 2017 年 6 月 12 日起到本基 金 各销售机构查询受限开放日 申
购与赎回 申请的确认情况 。
3、本基金下一个受限开放日预计为 2017 年 9 月 8 日。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金
的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
特此公告。
建信基金管理有限 责任公司
2017 年6 月10 日