国 投 瑞 银 中 高 等 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分 红 公 告
公告送出日期:2017 年 6 月 12 日
1 公告基本信息
基金名称 国 投 瑞 银 中 高 等 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金简称 国 投 瑞 银 中 高 等 级 债 券
基金主代码 000069
基金合同生效日 2013 年 5 月 14 日
基金管理人名称 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司
基金托管人名称 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
公告依据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 本
基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 等 。
收益分配基准日 2017 年 5 月 31 日
有 关 年 度 分 红 次 数 的 说 明 2017 年度 第 6 次
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 国 投 瑞 银 中 高 等 级
债券 A
国投瑞银中高等级
债券 C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 000069 000070
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份
额净值(单位: 元 )
1.044 1.044
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可
供 分 配 利 润 ( 单 位 : 元 )
1,075,725.53 144,535.85
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合
同 约 定 的 分 红 比 例 计 算
的 应 分 配 金 额 ( 单 位 : 元)
537,862.77 72,267.93
本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 ( 单 位 : 元/10
份基金份额)
0.04 0.04
注: 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 , 本 基 金 每 类 基 金 份 额 每 年 收 益 分 配 次
数最多为12 次 , 最 少 1 次 , 每 年 收 益 分 配 比 例 不 低 于 该 年 度 该 类 基 金 份 额 已 实
现 收 益 的 90% ;同时,在每月最后一个交易日,若本基金同一类别的每 10 份基
金 份 额 可 供 分 配 利 润 高 于 0.05 元 ( 含 ) , 则 在 次 月 10 个工作日之内对该类基金
份 额 实 施 收 益 分 配 , 每 次 分 配 比 例 不 低 于 该 类 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的 50% 。 基
金 收 益 分 配 后 两 类 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ; 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 两 类
基 金 份 额 净 值 减 去 该 类 基 金 份 额 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 。
本 基 金 本 次 分 红 符 合 基 金 合 同 相 关 规 定 。
2 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息
权益登记日 2017 年 6 月 14 日
除息日 2017 年 6 月 14 日
现金红利发放日 2017 年 6 月 16 日
分红对象 权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 国 投 瑞 银 基 金 管 理
有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 的 全 体 基 金 份 额 持
有人
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说 明 对 于 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 , 将 以 2017
年6 月14 日 的基金份额净值为计算基准确定再
投 资 份 额 , 本 基 金 注 册 登 记 机 构 将 于 2017 年 6
月 15 日 对 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额 进 行 确 认 。
2017 年 6 月 16 日 起,投资者可以查询、赎回
红 利 再 投 资 的 份 额 。
税 收 相 关 事 项 的 说 明 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的 财 税 字 〖2002 〗
128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问
题 的 通 知 》 , 投 资 者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者)
从 基 金 收 益 分 配 中 取 得 的 收 入 , 暂 不 征 收 个 人
所 得 税 和 企 业 所 得 税 。
费 用 相 关 事 项 的 说 明 本 次 分 红 免 收 分 红 手 续 费 和 红 利 再 投 资 费 用 。
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利 再 投 资 的
基 金 份 额 免 收 申 购 费 用 。
注: 选 择 现 金 红 利 方 式 的 投 资 者 的 红 利 款 将 于 2017 年 6 月 16 日自基金托管账
户划出。
3 其 他 需 要 提 示 的 事 项
(1 ) 权 益 登 记 日 申 请 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权益登记日申请赎
回 的 基 金 份 额 享 有 本 次 分 红 权 益 。
(2)本 基 金 默 认 的 分 红 方 式 为 现 金 分红 。 本 次 分 红 方 式 将 以 权 益 登 记 日 注 册 登
记 系 统 记 录 的 分 红 方 式 为 准 。
(3 ) 按照相关业务规则规定,红利再投资部分的份额持有期将自 2017 年 6 月
15 日 开始重新计算。
(4 ) 持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录
的 分 红 方 式 。 有 意 愿 变 更 分 红 方 式 的 持 有 人 请 务 必 在 2017 年 6 月 13 日 前( 含当
日) 到 销 售 机 构 网 点 或 通 过 销 售 机 构 提 供 的 其 他 非 现 场 交 易 方 式 修 改 分 红 方 式 。
(5 ) 咨询办法:
① 登陆本公司网站http ://www.ubssdic.com 。
② 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 热 线 :400-880-6868 。
③ 向 本 基 金 的 各 销 售 网 点 查 询 。