万家 鑫 瑞 纯 债 债券 型 证 券 投 资 基金
基金合 同 生 效 公告
公告送 出日 期：2017 年6 月 8 日
1. 公告基本信息
基金名 称 万家鑫 瑞纯 债债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 万家鑫瑞
基金代 码 A 类：003518 ，E 类：003519
基金运 作方 式 契约型 、开 放式
基金合 同生 效日 2017 年6 月7 日
基金管 理人 名称 万家 基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 兴业 银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、《 公开 募集 证券投 资
基金运 作管 理办 法》 、《 万家 鑫 瑞纯 债债 券型 证券 投资基 金
基金合 同》 、《 万家 鑫瑞 纯债债 券型 证券 投资 基金 招募说 明
书》
2. 基金募集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会 注
册 的文 号
中国证 券监 督管 理委 员会
证监许 可[2016]2039 号
基金募 集期 间
自2017 年3 月3 日
至2017 年6 月2 日止
验资机 构名 称 安永华 明会 计师 事务 所
募集资 金划 入基 金托 管专 户的
日期
2017 年 6 月 6 日
募集有 效认 购总 户数 （ 单位 ： 户） 241
份额级 别 万家鑫瑞 A 万家鑫瑞 E 合计
募集期 间净 认购 金额 （单 位 ： 元） 802.06 250,004,574.21 250,005,376.27
认购资 金在 募集 期间 产生 的利
息（单 位： 元）
0.10 36,001.51 36,001.61
募集份 额
（单位 ： 份）
有效认 购份 额 802.06 250,004,574.21 250,005,376.27
利息结 转的 份额 0.10 36,001.51 36,001.61
合计 802.16 250,040,575.72 250,041,377.88
其中： 募集
期间基 金管
理人运 用固
有资金 认购
本基金 情况
认购的 基金 份额 （ 单
位：份 ）
0 0 0
占基金 总份 额比 例 0 0 0
其他需 要说 明的 事
项
- - - 其中： 募集
期间基 金管
理人的 从业
人员认 购本
基金情 况
认购的 基金 份额 （ 单
位：份 ）
381.16 1,764.54 2,145.70
占基金 总份 额比 例 0.0002% 0.0007% 0.0009%
募集期 限届 满基 金是 否符 合法
律法规 规定 的办 理基 金备 案手
续的条 件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手
续获得 书面 确认 的日 期
2017 年 6 月 7 日
注：1 、本 基金 合同 生效 前 的信息 披露 费、 会计 师费 和律师 费 等 费用 不从 基金 财产中 列支 。
2、本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量 区 间为
0-10 万份 ；本 基金 的基 金 经理持 有本 基金 份额 总量 的数量 为 0 。
3. 其他需要提示的事项
基金将 在基 金合 同生 效后 三个月 内开 始办 理日 常赎 回业务 ， 将根 据实 际情 况依 法决定 本
基金开 始办 理日 常申 购业 务的具 体日 期， 办理 日常 赎回、 申购 的具 体日 期见 管理人 届时 发布
的公告 。
基金份 额持 有人 可以 到本 基金销 售机 构的 网点 进行 交易确 认和 查询 ， 也可 以通 过本基 金
管理人 的网 站 （www.wjasset.com ） ； 客 户服 务电 话 95538 转 6 或 400 －888 －0800 查 询交 易
确认情 况。
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一
定盈利 ， 也不 保证最 低收 益。 基金 的过 往业绩 并不 代表其 未来 表现 ， 敬 请投 资者注 意投 资 风
险。
特此公 告。
万家基 金管 理有 限公 司
2017 年6 月8 日
