万家玖盛纯债：基金合同生效公告查看PDF公告
万家玖盛纯债9 个 月 定 期 开 放 债券 型 证 券 投 资 基金 基 金 合 同 生效公告 公告送 出日 期：2017 年6 月 8 日 1. 公告基本信息 基金名 称 万家玖 盛纯 债9 个月 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金简 称 万家玖 盛
基金代 码 A 类：004464 ，C 类：004465 基金运 作方 式 契约型 、定 期开 放式 基金合 同生 效日 2017 年6 月7 日 基金管 理人 名称 万家基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 广发银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、《 公开 募集 证券投 资 基金运 作管 理办 法》 、《 万家玖 盛纯 债9 个月 定期 开放债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》、《 万家 玖盛 纯 债9 个 月定期 开 放债券 型 证 券投 资基 金 招 募说明 书》 2. 基金募集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会注 册的文 号 中国证 券监 督管 理委 员会 证监许 可[2016]2115 号 基金募 集期 间 自 2017 年 3 月 10 日 至 2017 年 6 月 1 日止 验资机 构名 称 安永华 明会 计师 事务 所 募集资 金划 入基 金托 管专 户的 日期 2017 年6 月5 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位： 户） 238 份额级 别 万家玖 盛A 万家玖 盛C 合计 募集期 间净 认购 金额 （单 位： 元） 299,997,646.26 5,190.18 300,002,836.44 认购资 金在 募集 期间 产生 的利 息（单 位： 元） 36,000.13 1.50 36,001.63 募集份 额（ 单 位：份 ） 有效认 购份 额 299,997,646.26 5,190.18 300,002,836.44 利息结 转的 份额 36,000.13 1.50 36,001.63 合计 300,033,646.39 5,191.68 300,038,838.07 其中： 募集 期 认购的 基金 份额 0 0 0 间基金 管理 人 运用固 有资 金 认购本 基金 情 况 （单位 ：份 ） 占基金 总份 额比 例 0 0 0 其他需 要说 明的 事项 - - - 其中： 募集 期 间基金 管理 人 的从业 人员 认 购本基 金情 况 认购的 基金 份额 （单位 ：份 ） 198.96 1,830.53 2,029.49 占基金 总份 额比 例 0.0001% 0.0006% 0.0007% 募集期 限届 满基 金是 否符 合法律 法规 规定 的 办理基 金备 案手 续的 条件 是 向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2017 年6 月 7 日 注：1 、本 基金 合同 生效 前 的信息 披露 费、 会计 师费 和律师 费等 费用 不从 基金 财产中 列支 。 2、本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量区间 为 0-10 万份 ；本 基金 的基 金 经理持 有本 基金 份额 总量 的数量 为 0 。 3. 其他需要提示的事项 （1） 本基 金的 封闭 期为 自 《基金 合同 》生 效之 日起 （包括 该日 ）或 自每 一开 放期结 束 之日次 日起 （包 括该 日）9 个月的 期间 。 本 基金 的第 一个封 闭期 为自 《基 金合 同》 生 效之 日 起至 9 个 月后 的对 应日 （若 对应日 的次 日为 非工 作日 ， 则封闭 期顺 延直 至次 日为 工作日 之日 ） 的期间 。下 一个 封闭 期为 首个开 放期 结束 之日 次日 （包括 该日 ）起 至 9 个 月 后的对 应日( 若 对应日 的次 日为 非工 作日 ， 则封 闭期 顺延 直至 次日 为工作 日之 日） 的期 间， 以此类 推。 如该 对应日 不存 在对 应日 期的 ，则顺 延至 下一 日。 （2 ）本 基金 的开 放期 为 每 一个封 闭期 结束 之日 后第 一个工 作日 起（ 含该 日） 五至二 十 个工作 日 ， 具 体期间 由基 金管理 人在 封闭 期结 束前 公告说 明 。 开 放期内 ， 本 基金采 取开 放运 作模式 ， 投资 人可办 理基 金份额 申购 、 赎回或 其他 业务 ， 开 放期 未赎回 的份 额将自 动转 入 下 一个封 闭期 。 （3 ）如 在开 放期 内发 生不 可抗力 或其 他情 形致 使基 金无法 按时 开放 或需 依据 《基金 合 同》 暂 停申 购与 赎回 业务 的， 基 金管 理人 有权 合理 调整申 购或 赎回 业务 的办 理期间 并予 以公 告，在 不可 抗力 或其 他情 形影响 因素 消除 之日 下一 个工作 日起 ，继 续计 算该 开放期 时间 。 基金份 额持 有人 可以 到本 基金销 售机 构的 网点 进行 交易 确 认和 查询 ， 也可 以通 过本基 金 管理人 的网 站 （www.wjasset.com ） ； 客 户服 务电 话 95538 转 6 或 400 －888 －0800 查 询交 易 确认情 况。 本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈利 ， 也不 保证最 低收 益。 基金 的过 往业绩 并不 代表其 未来 表现 ， 敬 请投 资者注 意投 资 风 险。 特此公 告。 万家基 金管 理有 限公 司 2017 年6 月8 日
