对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
传媒业B(150234)

传媒业B:可能发生不定期份额折算的提示公告查看PDF公告

申 万 菱 信 中证 申 万 传 媒行 业 投 资 指数 分 级 证 券投 资 基 金 
可 能 发 生 不定 期 份 额 折算 的 提 示 公告 
 
根据《 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 基金合同》(以下简称
“基金合同” ) 关于不定期份额折算的相关规定, 当申万传媒 B 份额的 基金份额参考净值达
到或跌破 0.2500 元时,申万 传媒 A 份额 (场内简称:传媒业 A ,基金代码:150233 ) 、申
万传媒 B 份额 (场内简称: 传媒业 B , 基金代码:150234) 、 申万 传媒 份额 (场内简称: 申
万传媒,基金代 码:163117)将进行 不定期份额折算。 
由于近期 A 股市场波动较大, 截至 2017 年6 月7 日, 申万菱信中证申万传媒行业投资
指数分级证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 之积极进取类份额 (申万传媒 B 份额 ) 的基
金份额净值 接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值 0.2500 元,在此 提请投资者密切关
注申万传媒 B 份额近期净 值的波动情况。 
针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下: 
一、本基金之 申万传媒 A 份额表现 为 低风险、收益相对稳定的特征 。当发生合同规定
的不定期份额折算时 , 份额折算后申万传媒 A 份 额与申万传媒 B 份额的 份额数始终保持 1:1
配比; 份额折算前申万传媒 A 份额持 有人的资产与份额折算后其持有的申万传媒 A 份额的资
产及其持有的新增场内申万传媒份额的资产之和相等; 份额折算前申万传媒 A 份额 的持有人
在份额折算后将持有申万传媒 A 份 额与新增场内申万传媒份额 。 因此, 持有人的风险收益特
征将发生一定的变化, 由持有单一的低风险收益特征份额变为同时持有低 风险收益特征份额
与较高风险收益特征份额的情况。 
二、本基金之申万传媒 B 份额表现为预期风险高、预期收益高的特征, 当发生合同规
定的不定期份额折算时 , 份额折算前申万传媒 B 份额的资产与份额折算后申万传媒 B 份额的
资产相等。 因此, 持有人的风险收益特征将 不发生变化, 仍为 持有单一的高风险收益特征份
额。 不定期份额折算 后, 申万传媒 B 份额 杠杆将 恢复至初始杠杆水平, 敬请投资者注意投资
风险。 三、 申万传媒 A 份额、 申万传媒 B 份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份
额折算后, 其折溢价率可能发生变化。 特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来
的风险。 
四、 由于触发折算阀值当日, 申万传媒B 份额的基金份额参考净值可能 已低于阀值,
但根据基金 合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日 申万传媒 B
份额的净值可能与触发折算 的阀值 0.2500 元有一 定差异。 
本基金管理人的其他重要提示: 
一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本
基金管理人可根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 申
万传媒 A 份 额与 申万传媒 B 份额的 上市交易和 申万传媒份额的申购及赎回等相关业务。 届时
本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。 
投资者若希望了解 基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《 申万菱信中证
申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 招募说明书》 (以 下简称 “招募说明书” ) 或者拨
打本公司客服电话:400 -880-8588 (免长途话费)或 021-962299 。 
二、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利, 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的 “买者自负” 原
则, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行承担。
敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 
特此公告。 
申万菱信基金管理有限公司 
二〇一七年六月八日