东方红产业：关于确定季度对日区间适用管理费率的公告查看PDF公告
关于东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金确
定季度对日区间适用管理费率的公告
根据 《 东 方红 产业 升级 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 （ 以下 简称 “ 基 金合同 ” ）
的约定 ， 本基 金合同 生效 满一年 后的 每个 季度 对日 ， 根 据基 金在 该季度 对日 前一年 （ 不含 该
日） 的 收益 率分 档收 取本 基金的 管理 费。 本基 金合 同生效 为 2014 年 6 月 6 日，2017 年6 月
6 日为 合同 生效 满一 年后 的第九 个季 度对 日， 根据 基金合 同约 定， 上海 东方 证券资 产管 理有
限公司 （以 下简 称 “ 本公 司” ） 需要 确定 本季 度对 日区间 【2017 年6 月6 日 起 （含 ） 至2017
年9 月 6 日 （不 含， 下一 季度对 日） 】的 管理 费率 ，具体 事项 公告 如下 ：
一、基金合同约定的 管理 费计提标准
前一年 的收 益率 （R ） 适用管 理费 率M （年 ）
R<-5% 0
-5%≤R<8% 1.5%
R≥8% 2.5%
R = ( 区间 截止 日基 金份 额 累计净 值 –区 间起 始日 基 金份额 累计 净值) / 区间 起始日 基
金份额 累计 净值 * 100%
基金份 额累 计净 值 = 基 金 份额净 值 + 基 金份 额累 计 分红，
基金份 额累 计分 红： 自基 金成立 至指 定交 易日 基金 份额累 计分 红之 和。
二、季度对日区间的 适用 管理费率
本季度 对日 前一 年, 即2016 年6月6 日 （ 含） 至2017 年6 月6日 （ 不含 ） 的 收益 率R为22.75% ，
依据基 金合 同约 定的 管理 费计提 标准 ， 本季度对日 区间适用的管理费率 为2.5%。自2017 年6
月6日起 （含） 至2017年9 月6日 （不含） ， 管理人 将 按照确定的管理费率 计提 本季度对日区
间应收取的管理费， 管 理 费的计 算方 法如 下：
H ＝E× M÷ 当年 天数 ，
H 为每 日应 计提 的基 金管 理 费，
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 。
M 为季 度对 日区 间适 用的 管 理费率
三、咨询方式
如有疑 问 ， 投 资者 可拨 打本 公司客 户服 务电 话或 登陆 相关网 址进 行咨 询 ， 客 户服 务电话 ：
4009200808 ，公 司网 址：www.dfham.com 。
风险提 示 ： 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证 基
金一定 盈利 ， 也不保 证最 低收益 。 敬请 投资者 注意 投资风 险 。 投 资者投 资于 上述基 金前 应 认
真阅读 基金 的《 基金 合同 》、更 新的 《招 募说 明书 》和相 关公 告等 。
特此公 告。
上海东 方证 券资 产 管 理有 限公司
二〇一 七 年 六月 六日
