上银鑫达混：开放日常申购、赎回业务公告查看PDF公告
上银鑫达 灵活配置混合型证券投 资基金 开放日常申购、 赎回业务公告 公告送出日期：2017年6月6日 1 公告基 本信息 基金名称 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 上银鑫达灵活配置 基金主代码 004138 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年3月9日 基金管理人名称 上银基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 上银基金管理有限公司 公告依据 《上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 基金合 同》 和 《上银鑫达灵活 配置混合型证券投资基金 招 募说明书》的相关规定 申购起始日 2017年6月9日 赎回起始日 2017年6月9日 2 日常申 购、赎回业务的办理时 间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易所、 深 圳证券交易所的正常交易日的交易时间及基金管理人、基金托管人协商确认的办理申 购、 赎回的其他时间， 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或本基金合同的 规定公告暂停申购、赎回时除外 。 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更、 新的业务发展或其他特殊情 况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依 照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介上公告 。 3 日常申 购业务 3.1 申 购金额限制 本基金在代销网点申购以金额申请， 单笔最低申购金额为10元 （含申 购费） ， 追加 申购的最低金额为10元， 累计申购金额不设上限。 各代销机构对最低申购限额及投资金 额级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。
在直销机构 （柜台方式） 申购的最低金额为10元 （含申购费） ， 追加申购的最低金 额为10 元， 累计申购金额不设上限。 基金管理人可根据市场状况和投资者需求调整直销 机构 （柜台方式） 的最低申购标准。 已有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金 额的限制，但受追加申购最低金额的限制。 3.2 申 购费率 申购金 额（M ） 费率 M ＜50 万元 1.2% 50 万元 ≤M ＜100 万元 0.8% 100 万 元≤M ＜500 万元 0.4% M ≥500 万元 按笔收 取每 笔1000 元 注： 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应于新 的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4 日常赎 回业务 4.1 赎 回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得低于5份基金份额；基金份 额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足5份的， 需一并全部赎回。本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为5份。基金份 额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于5份时，注册 登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。 4.2 赎 回费率 持有期 限（N ） 赎回费 率 N ＜7 日 1.5% 7日≤N ＜30 日 0.75% 30 日≤N ＜6个月 0.5% N ≥6个月 0 注：1、 对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费， 对持续持有期少于30 日 的投资人收取0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于 30天但少于3个月的投资人收取0.5%的赎回费， 并将赎回费总额的75%计入基金财产； 对 持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的50% 计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人，不收取赎回费。 2 、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新 的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介上公告。 5 基金销 售机构
5.1 直 销机构 名称：上银基金管理有限公司直销机构 地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层
电话：（021）60232799 传真：（021）60232779 客服电话：（021）60231999 联系人： 王蕾 网址：www.boscam.com.cn 5.2 场 外非直销机构 兴业银行股份有限公司， 上海银行股份有限公司， 上海好买基金销售有限公司， 浙 江同花顺基金销售有限公司， 上海陆金所资产管理有限公司， 上海万得投资顾问有限公 司。 6 基金份 额净值公告/基金收益 公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过 网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净 值。 7 其他需 要提示的事项 （1） 投资者欲了解本基金的详细情况， 请查阅2017年1月24日刊登于 《中国证券报》 、 《上海证券报》和上银基金管理有限公司网站(www.boscam.com.cn) 的本基金招募说明 书及份额发售公告， 同时可以拨打上银基金管理有限公司客户服务电话021-60231999 咨 询相关事宜，或登录网站获取相关信息。 （2） 风险提示： 基金管 理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金 的招募说明书。 特此公告 。 上银基金管理有限公司 二〇一 七年六月六 日
