工银收益一年:2017年06月02日资产净值公告查看PDF公告
工银目 标收 益一 年定 开债 券基 金 2017 年 06 月 02 日 资产净 值公 告 2017-06-02 资 产 净值 公 告 工银瑞信 基金管 理有限 公 司
2017/06/02 经基金托 管人核 准,截 至 2017 年06 月02 日工 银目标收 益一年 定开债 券 基金 资产净值 如下: 单位:人 民币元 基金代码 : 000728 基金名称 : 工银目标 收益一 年定开 债 券 基金资产 净值: 1,879,080,093.60 基金份额 净值: 1.090 基金份额 累计净 值: 1.090 管理人: 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 托管人: 上海浦东 发展银 行股份 有 限公司 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 上海浦东 发展银 行股份 有 限公司 2017 年 06 月02 日 2017 年 06 月02 日