工银两年定开：2017年06月02日资产净值公告查看PDF公告
工银信 用纯 债两 年定 开债 券基 金 2017 年 06 月 02 日 资产净 值公 告 2017-06-02
资 产 净值 公 告 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 2017/06/02 经基金托 管人核 准，截 至 2017 年06 月02 日工 银信用纯 债两年 定开债 券 基金资产 净 值如下： 单位：人 民币元 基金代码 ： 000079 000078 基金名称 ： 工银信用 纯债两 年定开 债 券 工银信用 纯债两 年定开 债 券 C 工银信用 纯债两 年定开 债 券 工银信用 纯债两 年定开 债 券 A 基金资产 净值： 34,823,952.62 94,632,397.93 基金份额 净值： 1.174 1.191 基金份额 累计净 值： 1.174 1.191 管理人： 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 托管人： 交通银行 股份有 限公司 交通银行 股份有 限公司 工银瑞信 基金管 理 有限公司 交通银行 股份有 限公司 2017 年 06 月 02 日 2017 年 06 月02 日
