工银新价值灵活配置混合:2017年06月02日资产净值公告查看PDF公告
工银新 价值 灵活 配置 混合 基金 2017 年 06 月 02 日 资 产净值 公告 2017-06-02
资 产 净值 公 告 工银瑞信 基金管 理有限 公 司
2017/06/02 经基金托 管人核 准,截 至 2017 年06 月02 日 工 银新价值 灵活配 置混合 基 金资 产净值如 下 : 单位:人 民币 元 基金代码 : 001648 基金名称 : 工银新价 值灵活 配置混 合 基金资产 净值 : 238,435,221.56 基金份额 净值 : 1.002 基金份额 累计净 值 : 1.002 管理人: 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 托管人: 中国农业 银行股 份有限 公 司 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 中国农业 银行股 份有限 公 司 2017 年 06 月02 日 2017 年 06 月02 日