大成一带一路灵活配置混合：开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告查看PDF公告
大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 1 页 共 20 页 大 成 一 带 一路 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 开 放 日 常申 购 、 赎 回、 转 换 及 定 投 业 务公 告
公告送 出日期：2017 年 6 月5 日 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 2 页 共 20 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 大成一 带一 路灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金简 称 大成一 带一 路灵 活配 置混 合 基金主 代码 002319
基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年6 月2 日 基金管 理人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国农业银行股份有限公司 基金注 册登 记机 构名 称 大成基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《 证 券 投资 基 金法 》 、 《 公开 募 集 证券 投 资基 金 运作管 理 办 法 》 、 《 大 成一带一路灵活配置 混 合型证券投资基金 基金 合同 》 及 《 大成一 带一路灵活配置混合 型 证券投资基金 招 募说 明书 》等有 关规 定 申购起 始日 2017 年6 月7 日 赎回起 始日 2017 年6 月7 日 转换转 入起 始日 2017 年6 月7 日 转换转 出起 始日 2017 年6 月7 日 定期定 额投 资起 始日 2017 年6 月7 日 注：投 资者 范围 ：中 国境 内的个 人投 资者 和机 构投 资者、 合格 境外 机构 投资 者 和人 民币 合格 境外 机构投 资者 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 购买 证券 投资基 金的 其他 投资 者。 2 日常 申购、 赎回 、转换 、定 期定额 投资 业务的 办理 时间 投资人在开放 日办理基 金 份额的申购和 赎回 ，本 基 金的开放日为 上海证券 交 易所、深圳证 券 交易所 的正 常交 易日 ， 具 体日期 以相 关公 告为 准( 基 金管理 人根 据法 律法 规、 中国证 监会 的要 求或 本基金 合同 的规 定公 告暂 停申购 、 赎 回时 除外)。 各 销售机 构的 具体 业务 办理 时间参 见基 金销 售 机 构的相 关公 告。 若出现 新的 证券 交易 市场 、 证券交 易所 交易 时间 变更 或其他 特殊 情况,基 金管 理 人将视 情况 对 前述开 放日 及开 放时 间进 行相应 的调 整, 但应 在实 施 日前依 照 《 信息 披露 办法 》 的有关 规定 在指 定 媒介上 公告 。 基金管理人不 得在基金 合 同约定之外的 日期或者 时 间办理基金份 额的申购 、 赎回、定期定 额 投资或者转换 业务。投 资 人在基金合同 约定之外 的 日期和时间提 出申购、 赎 回、定期定 额投资或 转换申 请并 被受 理的,其 基 金份额 申购 、赎 回价 格为 下一开 放日 基金 份额 申购 、赎回 的价 格。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 1、投 资 者每 次申 购的 最低 金额 为 1 元 人民 币。 2 、单 一投 资者 持有 基金 份 额的比 例不 得达 到或 者超 过 50% ，或 者以 其他 方式 变相规 避 50% 集大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 3 页 共 20 页 中度限 制。 3 、 基 金管 理人 可根 据市 场 情况 ， 在 法律 法规 允许 的 情况下 ， 调整 上述 对申 购 的金额 的数 量限 制，基 金管 理人 必须 在调 整生效 前依 照有 关规 定至 少在一 家指 定媒 介公 告并 报中国 证监 会备 案。 3.2 申购费 率 （1 ）本 基金 日常 申购 费率 具体为 ： 投资人申购基 金份额时 ， 需交纳申购费 用，费率 按 申购金额递减 。投资人 在 一天之内如果 有 多笔申 购， 适用 费率 按单 笔分别 计算 。具 体费 率如 下： 申购金 额 申购费 率 M<100 万 1.50% 100 万≤M<200 万 1.00% 200 万≤M<500 万 0.50% M ≥500 万 1000 元/ 笔 基金份额申购 费用由投 资 人承担，不列 入基金财 产 ，主要用于本 基金的市 场 推广、销售、 注 册登记 等各 项费 用。 因红 利自动 再投 资而 产生 的基 金份额 ，不 收取 相应 的申 购费用 。 （2 ） 基 金管 理人 可以 在基 金合同 约定 的范 围内 调整 费率或 收费 方式 ， 并最 迟 应于新 的费 率或 收费方 式实 施日 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 介上 公告 。 （3 ） 基 金管 理人 可以 在不 违反法 律法 规规 定及 基金 合同约 定的 情形 下根 据市 场情况 制定 基 金 促销计 划， 针 对以 特定 交 易方式( 如 网上 交易、 电话 交易等) 等 进行 基金 交易 的 投资人 定期 或不 定期 地开展基金促 销活动。 在 基金促销活动 期间，按 相 关监管部门要 求履行必 要 手续后，基 金管理人 可以适 当调 低基 金申 购费 率。 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 （1） “ 未知 价” 原则 ，即 申购价 格以 申请 当日 收市 后计算 的基 金份 额净 值为 基准进 行计 算； （2） “ 金额 申购 ”原 则， 即申购 以金 额申 请； （3） 当日 的申 购申 请可 以 在基金 管理 人规 定的 时间 以内撤 销； （4） 申购 的有 效份 额为 按 实际确 认的 申购 金额 在扣 除相应 的费 用后 ， 以 当日 基金份 额净 值为 基准计算。 申 购份额计 算 结果按四舍五 入方法， 保 留到小数点后 两位，由 此 产生的收益 或损失由 基金财 产承 担。 本基 金份 额净值 的计 算， 保留 到小 数点后 3 位 ，小 数点 后第 4 位四舍 五入 ，由 此 产生的 收益 或损 失由 基金 财产 享 有或 承担 。 （5） 申购 份额 的计 算： 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 4 页 共 20 页 本基金 基金 份额 的申 购金 额包括 申购 费用 和净 申购 金额。 其中 ， 净申购 金额 = 申购 金额/ （1＋申 购费 率） （注： 申购 金额 在 500 万 元（含 ）以 上适 用绝 对数 额的申 购费 金额 ，即 净申 购金额 ＝申 购 金 额－申 购费 用） 申购费 用= 申 购金 额- 净申购金额 申购份 额= 净 申购 金额/ 申 购当日 基金 份额 净值 例：某 投资 人于 开放 期投 资 40,000 元申 购本 基金 基 金份额 ，申 购费 率 为 1.50% ，假 设申 购当 日基金 份额 净值 为 1.040 元，则 其可 得到 的申 购份 额为：
净申购 金额=40,000/(1+1.50%)= 39,408.87 元 申购费 用=40,000- 39,408.87 =591.13 元 申购份 额=39,408.87/1.040= 37,893.14 份
4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 投资者 赎回 本基 金份 额时 ，可申 请将 其持 有的 部分 或全部 基金 份额 赎回 ；本 基金可 以对 投资 者每个 交易 账户 的最 低基 金份额 余额 以及 每次 赎回 的最低 份额 做出 规定 ，具 体业务 规则 请 见 有关 公告。 4.2 赎回 费率 本基金对基金 份额收取 赎 回费，在投资 者赎回基 金 份额时收取。 基金份额 的 赎回费率按照 持 有时间 递减 ，即 相关 基金 份额持 有时 间越 长， 所适 用的赎 回费 率越 低。 持有基 金时 间（T) 赎回费 率 T<7 日 1.50% 7 日≤T<30 日 0.75% 30 日 ≤T<1 年 0.50% 1 年≤T<2 年 0.25% T ≥2 年 0.00% 注：1 年指 365 天 本基金的赎回 费用由基 金 份额持有人承 担。基金 份 额持有人持有 基金时间 与 对应的赎回费 率 如上表 。 本基 金对 持续 持 有基金 份额 少 于 30 日的 投 资人收 取的 赎回 费 ， 将 全 额计入 基金 财产 ； 对 持续持 有基 金份 额长 于 30 日但 少于 3 个 月的 投资 人收取 的赎 回费 ，将 不低 于赎回 费总 额的 75%大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 5 页 共 20 页 计入基 金财 产； 对持 续持 有基金 份额 长于 3 个 月但 少于 6 个月 的投 资人 收取 的赎回 费， 将不 低 于 赎回费 总额 的 50% 计 入基 金财产 ；对 持续 持有 基金 份额长 于 6 个 月的 投资 人 收取的 赎回 费， 将不 低于赎 回费 总额 的 25% 归 入基金 财产 。未 计入 基金 财产的 部分 用于 支付 登记 费和其 他必 要的 手 续 费。 基金管理人可 以在基金 合 同约定的范围 内调整费 率 或收费方式， 并依照《 信 息披露办法》 的 有关规 定在 指定 媒介 上公 告。
4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 （1） “ 未知 价” 原则 ，即 赎回价 格以 申请 当日 收市 后计算 的基 金份 额净 值为 基准进 行计 算； （2） “ 份额 赎回 ”原 则， 即 赎回 以份 额申 请； （3 ） 当 日的 赎回 申请 可以 在基金 管理 人规 定的 时间 以内撤 销； （4 ）基 金份 额持 有人 在赎 回基金 份额 时， 赎回 遵循 “先进 先出 ”原 则， 即按 照投资 人认购、 申购的 先后 次序 进行 顺序 赎回； （5 ） 赎 回金 额为 按实 际确 认的有 效赎 回份 额乘 以当 日基金 份额 净值 并扣 除相 应的费 用 ， 赎 回 净金额 计算 结 果 保留 到小 数点 后 2 位 ，小 数点 后两 位以后 的部 分四 舍五 入， 由此产 生的 误差 计入 基金财 产 ； （7） 赎回 金额 的计 算公 式 ： 赎回总 金额=赎 回份 额×T 日基金 份额 净值 赎回费 用= 赎回 总金 额× 赎 回费率 净赎回 金额=赎 回总 金额 — 赎回费 用 例1：某 基 金份 额 投 资者 在 持有基 金份 额时 间 为 1 年 时赎回 本基 金10,000 份 基 金份额 ， 对 应 的赎回 费率 为0.25% ，假 设赎回 当日 基金 份额 净值 是 1.050 元 ，则 其可 得到 的赎回 金额 为： 赎回总 金额=10,000 ×1.050 ＝10,500.00 元 赎回费 用=10,500.00 ×0.25% ＝26.25 元 净赎回 金额=10,500.00 —26.25 ＝10,473.75 元 5 日常 转换 业务 5.1 转换 费
本公司旗下基 金间的转 换 费用由转出基 金的赎回 费 和转入基金的 申购补差 费 组成，转出时 收 取赎回费，转 入时收取 申 购补差费。每 笔基金转 换 视为转出基金 的一笔基 金 赎回和转入 基金的一 笔基金 申购 。 转入 基金 时 ， 从 申购 费用 低的 基金 向 申购费 用高 的基 金转 换时 ， 每 次收 取转 入基 金大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 6 页 共 20 页 申购补 差费 用 ； 从 申购 费 用高的 基金 向申 购费 用低 的基金 转换 时 ， 不 收取 申 购补差 费用 。 转出 基 金时， 如涉 及的 转出 基金 有赎回 费用 ，收 取该 基金 的赎回 费用 。 5.2 其他 与转换 相关 的事 项
本基金转换业 务适用于 本 基金和本基金 管理人管 理 的其他已开放 转换业务 的 开放式基金之 间 的转换 。 本 基金 转换 转出 的单笔 最低 份额 为 10 份。 本 基金 转换 业务 适用 于 所有持 有本 基金 管理 人管理的且开 放基金转 换 业务的开放式 基金的基 金 份额持有人， 包括个人 投 资者、机构 投资者、 合格境 外机 构投 资者 等 。 本基金 转换 业务 限于 本公 司直销 网点 （ 含大 成基 金 网上交 易） ， 以 及已 开 放基金转换业 务的相关 代 销机构之营业 网点。各 代 销机构受理本 公司基金 转 换业务的具 体事宜见 各代销 机构 营业 网点 的说 明。
基金转 换的 原则 ：
（1） “份 额申 请 ” 原则 ， 即基金 份额 持有 人的 基金 转换申 请必 须以 份额 为单 位提出 。
（2） “定 向转 换 ” 原 则 ， 即基金 份额 持有 人必 须指 明基金 转换 的方 向 ， 明 确 指出转 出基 金 和 转入基 金名 称。
（3） “视 同赎 回 ” 原则， 即基金 转换 申请 转出 的基 金份额 应作 为赎 回申 请纳 入转出 基金 当 日 赎回申请总量 的汇总计 算 中。当发生巨 额赎回时 ， 基金转出与基 金赎回具 有 相同的优先 级，基金 管理人可根据 基金资产 组 合情况，决定 全额转出 或 部分转出，并 且对于基 金 转出和基金 赎回，将 采取相 同的 比例 确认 ；在 转出申 请得 到部 分确 认的 情况下 ，未 确认 的转 出申 请将不 予以 顺延 。 6 定期 定额 投资业 务 销售机构将按 照与投资 者 申请时所约定 的每月固 定 扣款日、扣款 金额扣款 ， 若遇非基 金交 易 日时，扣款是 否顺延以 销 售机构的具体 规定为准 。 具体办理程序 请遵循各 销 售机构的有 关规定， 具体扣 款方 式以 各销 售机 构的相 关业 务规 则为 准。 7 基金 销售 机构 7.1 直销 机构 （1 ）大 成基 金管 理有 限公 司 住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银行 大 厦 32 层 办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招商 银行 大厦 32 层 法定代 表人 ：刘 卓 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 7 页 共 20 页 联系人 ： 王 为开 公司网 址：www.dcfund.com.cn 大成基 金客 户服 务热 线：400-888-5558 （ 免长 途固 话 费） （2 ）大 成基 金深 圳投 资理 财中心 地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银行 大 厦 32 层 联系人 ：肖 成卫 、关 志玲 、白小 雪 电话：0755-22223523 / 22223177 / 22223555 传真：0755-83195235 / 83195242 / 831952322 7.2 代销 机构 （1 ）中 国工 商银 行股 份有 限公司 注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 法定代 表人 ：易 会满 客服电 话：95588 联系人 ：洪 渊 联系电 话：010-66105799 传真：010-66107914 网址：www.icbc.com.cn （2 ）中 国农 业银 行股 份有 限公司 注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中心 东座 法定代 表人 ：周 慕冰 联系人 ：林 葛 联系电 话：010-66060069 传真：010-68121816 客服电 话：95599 网址：www.abchina.com （3 ）中 国银 行股 份有 限公 司 注册地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大 街 1 号 法定代 表人 ：田 国立 客服电 话：95566 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 8 页 共 20 页 联系人 ：王 娟 电话：010-66594909 传真：010-66594942 网址：www.boc.cn （4 ）交 通银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号 法定代 表人 ： 牛 锡明 客服电 话：95559 联系人 ：曹 榕 电话：021-58781234 传真：021-58408483 网址：www.bankcomm.com （5 ）招 商银 行股 份有 限公 司 注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号 法定代 表人 ： 李 建红 客服电 话：95555 联系人 ：邓 炯鹏 电话：0755-83077278 传真：0755-83195049 网址：www.cmbchina.com （6 ）中 信银 行股 份有 限公 司 注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号 富华 大 厦 C 座 法定代 表人 ：李 庆萍 电话：010-89937369 客服电 话：95558 联系人 ： 王 晓琳 联系电 话：010-89937325 传真：010-65550827 网址：www.citicbank.com （7 ）上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 9 页 共 20 页 注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号 办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号 法定代 表人 ：吉 晓辉 联系人 ：高 天、 虞谷 云 客服电 话：95528 电话：021-61618888 传真：021-63604199 网址：www.spdb.com.cn （8 ）兴 业银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 福州 市五 一中 路元洪 大 厦 25 层 法定代 表人 ：高 建平 电话：021-52629999 传真：021-62569070 联系人 ：刘 玲 客服电 话：95561 网址：www.cib.com.cn （9 ）中 国民 生银 行股 份有 限公司 注册地 址： 北京 市东 城区 正义 路 4 号 办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 法定代 表人 ：洪 崎 客服电 话：95568 联系人 ：穆 婷 电话：010-58560666 传真：010-83914283 网址：www.cmbc.com.cn （10 ） 上海 银行 股份 有限 公司 注册地 址： 上海 市银 城中 路 168 号 法人代 表： 范一 飞 办公地 址： 上海 市银 城中 路 168 号 联系人 ：汤 征程 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 10 页 共 20 页 网站：www.bankofshanghai.com 客服电 话：95594 （11 ） 北京 农村 商业 银行 股份有 限公 司 注册地 址： 北京 市西 城区 阜成门 内大 街 410 号 法定代 表人 ：王 金山 联系人 ：董 汇 联系电 话：010-85605588 传真：010-66506163 客服电 话：96198 网址：www.bjrcb.com （12 ） 东莞 银行 股份 有限 公司 注册地 址： 东莞 市运 河东 一路 193 号 法定代 表人 ：卢 国锋 联系人 ：吴 照群 电话：0769-22119061 传真：0769-22117730 客服电 话：96228 网址：www.dongguanbank.cn （13 ） 中信 建投 证券 股份 有限公 司 注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 法定代 表人 ：王 常青 客服电 话：4008888108 联系人 ：权 唐 电话：010-85130577 传真：010-65182261 网址：www.csc108.com （14 ） 中信 证券 股份 有限 公司 注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号卓 越 时代广 场（ 二期 ）北 座 法定代 表人 ：张 佑君 客服电 话：010-84588888 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 11 页 共 20 页 联系人 ：顾 凌 电话：010-60838696 传真：010-84865560 网址：www.cs.ecitic.com （15 ） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司 注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛大 厦 15 层（1507-1510 室） 办公地 址： 青岛 市东 海西 路 28 号 法定代 表人 ：杨 宝林 客服电 话：95548 联系人 ：吴 忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 网址：www.zxwt.com.cn （16 ） 招商 证券 股份 有限 公司 注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38-45 层 法定代 表人 ：宫 少林 客服电 话：95565 联系人 ：黄 婵君 电话：0755-82960167 传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn （17 ） 中国银 河证 券股 份 有限公 司 注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际企 业大 厦 C 座 法定代 表人 ：陈 有安 客服电 话：4008-888-888 联系人 ：宋 明 联系电 话：010-66568450 传真：010-66568990 网址：www.chinastock.com.cn （18 ） 兴业 证券 股份 有限 公司 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 12 页 共 20 页 注册地 址： 福州 市湖 东 路 268 号 法定代 表人 ：兰 荣 客服电 话：95562 联系人 ：夏 中苏 电话：0591-38281963 传真：0591-38507538 网址：www.xyzq.com.cn （19 ） 湘财 证券 股份 有限 公司 注册地 址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中 山国 际大 厦 12 楼 法定代 表人 ：林 俊波 客服电 话：400-888-1551 联系人 ：钟 康莺 电话：021-68634518-8503 传真：021-68865938 网址：www.xcsc.com （20 ）万 联证 券有 限责 任 公司 注册地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代 表人 ：张 建军 联系人 ：王 鑫 联系电 话：020-38286651 客服电 话：400-8888-133 网址：www.wlzq.com.cn （21 ） 方正 证券 股份 有限 公司 注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22-24 层 法定代 表人 ：雷 杰 客服电 话：95571 联系人 ：徐 锦福 电话：010-57398062 传真：010-57398058 网址：www.foundersc.com 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 13 页 共 20 页 （22 ） 广州 证券 股份 有限 公司 注册地 址： 广州 市先 烈中 路 69 号东 山广 场主 楼十 七 楼 法定代 表人 ：邱 三发 客服电 话：95396 联系人 ：林 洁茹 联系电 话：020-87322668 传真：020-87325036 网址：www.gzs.com.cn （23 ） 财富 证券 有限 责任 公司 办公地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路二 段 80 号 顺天国 际财 富中 心 26 层 法人代 表： 蔡一 兵 客服电 话：0731-84403333 、400-88-35316 联系人 ：郭 磊 传真：0731-84403439 网址：www.cfzq.com （24 ） 国都 证券 股份 有限 公司 注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号 国华 投 资大 厦 9 层 10 层 法定代 表人 ：常 喆 客服电 话：400-818-8118 联系人 ：黄 静 电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389 网址：www.guodu.com （25 ）华 西证 券股 份有 限 公司 注册地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街 198 号 华 西证券 大厦 法定代 表人 ：杨 炯洋 客服电 话：4008888818 联系人 ：金 达勇 电话：0755-83025723 传真：0755-83025991 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 14 页 共 20 页 网址：www.hx168.com.cn （26 ）第 一创 业证 券股 份 有限公 司 地址： 深圳 市罗 湖区 笋岗 路 12 号中 民时 代广 场 B 座 25F 法人代 表： 刘学 民 客服电 话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn （27 ） 中航 证券 有限 公司 注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号国 际金融 大 厦 A 座 41 楼 办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号国 际金融 大 厦 A 座 41 楼 法人代 表： 王宜 四 客 服电 话 ：4008866567 联系人 ：戴 蕾 电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 网址：www.avicsec.com （28 ） 华林 证券 股份 有限 公司 注册地 址： 西藏 自治 区拉 萨市柳 梧新 区察 古大 道 1-1 君 泰国 际 B 栋一 层 3 号 办公地 址： 深圳 市福 田区 民田 路 178 号华 融大 厦 5 、6 楼 法定代 表人 ：林 立 客服电 话：400-188-3888 联系人 ：李 琳 电话：0755-82707857 传真：0755-23613751 网址：www.chinalions.com （29 ） 华福 证券 有限 责任 公司 注册地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层 法定代 表人 ：黄 金琳 客服电 话：0591-96326 联系人 ：张 宗锐 电话：0591-87383600 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 15 页 共 20 页 传真：0591-87841150 网址：www.gfhfzq.com.cn （30 ） 中国 中投 证券 有限 责任公 司 注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号荣 超商 务中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 法定代 表人 ：高 涛 联系人 ：刘 毅 客服电 话：400 600 8008 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 网址：www.china-invs.cn （31 ） 中山 证券 有限 责任 公司 注册地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号新 世界 中 心 29 层 法定代 表人 ：黄 扬录 联系人 ：罗 艺琳 联系电 话：0755-82570586 客服电 话：400-1022-011 网址：www.zszq.com.cn （32 ） 国金 证券 股份 有限 公司 注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号 客服电 话：4006600109 联系人 ：刘 婧漪 电话：028-86690057 传真：028-86690126 客服电 话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （33 ） 爱建 证券 有限 责任 公司 注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 1600 号 1 幢 32 楼 法定代 表人 ：钱 华 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 16 页 共 20 页 客服电 话：4001-962-502 联系人 ：陈 敏 电话：021-32229888 传真：021-62878783 网址：www.ajzq.com （34 ） 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司 注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006 号 法定代 表人 ：杨 懿 办公地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006 号
联系人 ：张 燕 联系电 话：010-58325388*1588 网站：www.new-rand.cn 客服电 话：400-166-1188 （35 ） 和讯 信息 科技 有限 公司 注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利大 厦 10 层 法定代 表人 ：王 莉 联系人 ：刘 洋 联系电 话：021-20835785 传真：021-20835879 客服电 话：400-920-0022 网址：http://licaike.hexun.com （36 ） 诺亚 正行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司 注册地 址： 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室 法定代 表人 ：汪 静波 办公地 址： 上海 市杨 浦区 昆明 路 508 号 北美 广场 B 座 12 楼
联系人 ：徐 诚 联系电 话：021-38509639 网站：www.noah-fund.com 客服电 话：400-821-5399 （37 ） 深圳 众禄 金融 控股 股份有 限公 司 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 17 页 共 20 页 办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号 发展 银行 大厦 25 楼 I 、J 单元 法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：童 彩平 电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
网址：www.zlfund.cn 客服电 话：4006-788-887 （38 ） 上海 天天 基金 销售 有限公 司 注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼 法人代 表： 其实 联系人 ：潘 世友 电话：021-54509998 传真：021-64383798 客服电 话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn （39 ） 上海 好买 基金 销售 有限公 司 注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东南路 1118 号鄂 尔多 斯国际 大 厦 903 ～906 法定代 表人: 杨文 斌 客服电 话：400-700-9665 联系人: 张茹 联系电 话：021-58870011 传真：021-68596916 网址：www.ehowbuy.com （40 ） 蚂蚁(杭州) 基金 销售 有限公 司 注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 文一 西 路 1218 号 1 栋 202 室 法人代 表： 陈柏 青 联系人 ：徐 昳绯 电话：021-60897840 传真：0571-26698533 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 18 页 共 20 页 客服电 话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （41 ） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司 注册地 址： 杭州 市西 湖区 文二西 路 1 号 元茂 大厦 903 室 办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 翠柏 路 7 号 电子 商 务产业 园 2 号楼 法人代 表： 凌顺 平 联系人 ：林 海明 电话：0571-88911818-8580 ? 传真：0571-88911818-8002 客服电 话：4008-773-772 网站地 址：www.5ifund.com （42 ） 上海 凯石 财富 基金 销售有 限公 司 注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室 法定代 表人 ：陈 继武 客服电 话：4000178000 联系人 ：葛 佳蕊 电话：021-63333319 传真：021-63332523 网址：www.lingxianfund.com （43 ） 奕丰 金融 服务 （深 圳）有 限公 司 注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室 （入 住深 圳市 前 海商务 秘书 有限 公司） 办公地 址： 深圳 市南 山区 海德三 路海 岸大 厦东 座 1115 室，1116 室及 1307 室 法定代 表人 ： TAN YIK KUAN 联系人 ：叶 健 电话：0755-89460507 传真：0755-21674453 客服电 话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn （44 ） 深圳 市金斧 子投 资 咨询有 限公 司 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 19 页 共 20 页 注册地 址： 深圳 市南 山区 智慧广 场 第 A 栋 11 层 1101-1102 办公地 址： 深圳 市南 山区 科苑 路 18 号东 方科技 大 厦 18 楼 法定代 表人 ：陈 姚坚 联系人 ：张 烨 电话：0755-84034499 传真：0755-84034477 客服电 话：400-950-0888 网址：http://www.jfzinv.com
各 代销 网点 的地 址、 营业时 间等 信息 ，请 参照 各代销 机构 的规 定。 基金管 理人 可根 据有 关法 律、法 规的 要求 ，选 择其 他符合 要求 的机 构代 理销 售本基 金， 并及 时公告 。 8 基金 份额 净值公 告/ 基 金收 益公告 的披 露安排 基金管 理人 将按 照《 基金 合同》 的约 定披 露各 类基 金份额 的基 金份 额净 值和 基金份 额累 计净 值。敬 请投 资者 留意 。 9 其他 需要 提示的 事项 （1） 基金 管理 人承 诺以 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。投资 者投 资于 本基 金时 应认真 阅读 本基 金的 基金 合同和 招募 说明 书。 （2 ） 本 公告 仅对 本基 金开 放日常 申购 、 赎回 、 转换 及定投 的有 关事 项予 以说 明。 投资 者欲 了 解本基 金的 详细 情况 ，请 登陆本 公司 网站 （www.dcfund.com.cn ）查 询或 阅读 刊登 在 2017 年4 月 21 日《 上 海证 券报 》上 的 《 大成 一带 一路 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 。 （3） 投 资者 可拨 打本 公司 的客户 服务 电话 （400-888-5558） 了解 基金 申购 、 赎 回 、 转 换及 定 投等事 宜 ， 亦 可通 过本 公 司网站 （www.dcfund.com.cn ） 下载 基金 业务 表格 和 了解基 金销 售相 关事 宜。 （4 ） 根 据市 场发 展状 况和 法律法 规 、 监 管机 构的 规 定， 本基 金可 能增 加新 的 收费模 式 。 增 加 新的收 费模 式， 应当 按照 法律法 规、 监管 机构 的规 定，履 行适 当的 程序 ，并 及时公 告。 新的 收费 模式的 具体 业务 规则 ，请 见有关 公告 、通 知。 特此公 告 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 20 页 共 20 页 大成基金管理有限公司 二〇一 七年 六月 五日
