银华永益：基金合同终止及基金财产清算的公告查看PDF公告
银 华 永 益 分 级 债券 型 证 券 投 资 基金 基 金 合 同 终 止及 基 金 财 产清算的公告 根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管 理办法》 、 《银华永益 分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简 称 “ 《基金 合同》 ” ） 的有关规定， 银华永益分级债券型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 出现了基金合同终止事由， 且银华基金管理股份有限公司 （以下简称 “本基金管 理人” ） 有权在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序， 此 事项不需召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下： 一 、本 基金基 本信 息 基金名称：银华永益分级债券型证券投资基金 基金简称：银华永益分级债券 基金 代码：161827 （银 华永益分级债券）161828 （永益A ）150162 （永 益B ） 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014 年5 月22 日 基金管理人名称： 银华基金管理股份有限 公司 基金托管人名称： 招商银行股份有限公司 公告依据： 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运 作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 银华永益分级债券型证券投 资基金 基金合同》 、 《 银华永益分级债券型证券投资基金 招募说明书》 二 、基 金合同 终止 事由 根据 《基金合同》 “第 六部分基金备案” 中 “ 三、 基金续存期内的基金份额 持有人数量和资产规模” 的约定： 《基金合同 》 生效后的续存期内， 出现以下情 形之一的，可不经基金份额持有人大会决议，基金管理人 有 权 决 定 本 基 金 终 止 ： 1、永益 B 的基金份额净值在分级运作期届满日为 0； 2、基金份额持有人数量在过渡期届满日低于 200 人； 3、基金资产净值在过渡期届满日低于 5000 万元。 截至 2017 年 6 月 1 日，本基金在过渡期届满日 基金份额持有人数量已低于200 人且基金资产净值在过渡期届满日低于 5000 万元。为维护基金份额持有人 利益， 本基金 管理人决定 本基金进入基金财产清算程序。 根据基金合同约定， 本 基金 进入基金财产清算程序 不需召开基金份额持有人大会 。 三 、基 金财产 清算 1、自 2017 年 6 月 2 日起，本基金进入清算程序 并终止办理本基金 A、B 份 额的申购、 赎回业务 。 本基金进入清算程序后， 停止收取基金管理费、 基金托管 费 、销售服务费 。 2 、基金管理人组织基 金财产清算小组并在中 国证监会的监督下进行 基金清 算。 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业务 资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可 以聘用必要的工作人员。 3 、基金财产清算小组 负责基金财产的保管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 。 基 金财产清算 小组可以依法进行必要的民事活动 。 4、基金财产清算程序： （1 ）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3 ）对基金财产进行估值和变现； （4 ）制作清算报告； （5 ）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告。 （7 ）对基金剩余财产进行分配。 5、清算费用 按照 《基金合同》 “第二 十三部分基金合同的变更、 终止与基金财产的 清算” 的约定 ， 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理 费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 考虑到本基金清算的实际情况， 从保护基金份额持有人 利益的角度出发， 本 基金 清算期间 的审计费、律师费 将由基金管理人 承担。 四 、基 金财产 清算 剩余资 产的 分配 由于 本基金在过渡期 届满日后发生基金财产清算的情形 。 依据基金财产清算 的分配方案， 基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳所欠 税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人的基金份额比例进行分配。 五 、基 金财产 清算 公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由资 产清算小 组进 行公告。 六 、基 金财产 清算 账册及 文件 的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 七 、其 他 1 、本基金进入清算程 序后不再开放办理申购 、赎回业务。敬请投资 者予以 关注。本公司承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。 2、投资者可以登录 基金管理人网站：www.yhfund.com.cn 或拨打客服电话： 4006783333 咨询相关情况 。 特此公告 。 银华基金管理股份有限公司 2017 年 6 月 2 日
