南方基金：关于与杭州联合农村商业银行合作在杭州联合农村商业银行开通南方日添益基金T+0快速赎回业务的公告查看PDF公告
南方基金 关于与 杭州联合 农村商业 银行 合作 在杭州联合农村商 业 银 行开通 南方日添益基金 T+0 快速赎回业务的 公告 为了满足投资者理财资金的快速周转需求， 提升资金使用效率， 南方基金管 理有限公司 （以 下简称 “本公司 ” ）与 杭州联 合农村商 业 银行 股份有 限公司 （以 下简称 “ 杭州联合银行 ” ） 合作自 2017 年 6 月 2 日起推出南方日添益 基金 （以下 简称 “ 南方日添益” 或 “ 货币基金” ） 的 T+0 快速赎回 业务 （以下简称 “ 快速赎回业 务” ） ，现将有关事项 公告如下： 一、 快 速赎回 业务 快速赎回 业务是 指根据投资者与本公司 、 杭州联合银行签署的 《 杭州联合农 村商业银行股份有限公司 “货币基金 T+0”快 速取现 业务服务协议》 （以下简称 “ 《服务 协议》 ”） 的约 定 ，本公 司与 杭 州联合 银行 合作 共同为 投资者 提供的流动 性支持 增值 服务， 投资者 通过杭州联合银行指定 平台提交快速赎回申请 时， 若该 快速赎回 申请符合 《 服务协议》 约定的条件且需要 本公司垫付该笔快速赎回 申请 金额的， 则 本公司委托 杭州联合银行通过垫资账户 实时向投资者预留银行账户划 付 该笔快速赎回 申请金额 ， 投资者同意本公司将 垫付资金对应的投资者的 货币基 金份额及未结转收益 快速过户至本公司快速赎回 业务专用账户并赎回 ， 赎回款用 于偿还 本公司 的垫付款项 的服务。 二 、适 用范围 本业务适用 的基金范围为 南方日添益 E 级 （基金代码： 002325） 及南 方基金 与杭州联合银行共同指定的其他货币基金 ， 服务对象为 符合相关法律法规 、 基金 合同 和杭州联合银行 的规定， 在杭州联合银行 指定平台开立交易账户 并投资南方 日添益 E 级份额及南方基金与杭州联合银行共同指定的其他货币基金 的个人投 资者 。如 未来本 公司 和 杭州联合 银行 协 商一致 调整快速 赎回业 务 的适 用范围的，届时将 由本公司或 杭州联合银行 另行公告。 三 、业 务规则 1、 投资者需与本公司 和杭州联合银行签署 《服务协议》 。 快速赎回业务 的具 体业务规则以《服务协议》的约定为准。 2 、 投资者通过 杭 州 联 合 银 行 指定平台办理 快 速 赎 回 业 务 的申请时间 一般情 况下 为每个自然日 （包 括周一至周日）的 0:00 －24:00 。本公司有权 根据实际情 况 临时暂停 快速赎回业务 ， 并由 杭州联合银行 通过指定平台通知投资者， 本公司 届时不再另行发布公告。 3 、 投资者发起 货 币 基 金 快速赎回业务申 请 ， 并 由本公司实时垫付该 笔快速 赎回 金额 后，从 投资者 发起 快速 赎回业务 申请 所属 自然 日起（ 含当日 ） ，该 笔快 速赎回 金额对应 基金份额的收益 归本公司所有。 四 、快 速赎回 业务 服务费 投资者使用 货币基金 快速赎回服务， 暂不收取 服务费， 如有调整本公司将另 行公告。 五 、重 要提示 1 、 投资者通过 杭 州 联 合 银 行 办理快 速 赎 回 业 务 的相关流程应 遵循 杭 州 联 合 银行 的有关规定 ， 投资者申请 快速赎回业务前， 应仔细阅读相关基金的基金合同、 招募说明书等 法律文件和 《服务协议》 。
2 、 本公司对垫资 总 额 设 置 限 额 ， 垫 资 总 额 可 能 根 据 实 际 情 况 发 生 变 化 ， 如 垫资 总额 达到本公司设定的限额， 本公司 和杭州联合银行 将临时暂停 快速赎回业 务 ， 并视情况决定是否 恢复该业务。 具体限额和其他限制规定以 《服务协议》 的 约定为准。 3 、 本公告与《服务 协 议 》 不 一 致 的 ， 以 投 资 者 实 际 签 署 的 《 服务 协 议 》 约 定的 内容为准。 4 、 本公司和 杭 州 联 合 银 行 可根据业务需要 经 协 商 一 致 对 快 速 赎 回 业 务 申请 限额、 业务规则和服务 费等进行调整， 并依据相关 法律法规的规定和 《 服务协议》的约定 进行公告 或者由 杭州联合银行通过指定平台 通知投资者。 5 、 本公告仅对在 杭 州 联 合 银 行 开通快 速 赎 回 业 务 的有关事项予以说 明，投 资者欲了解 南方货币 基金的详细情况， 请登录本公司网站 （www.nffund.com）认 真查阅相关基金合同和最新的招募说明书，或拨打本公司客户服务电话 （400-889-8899）查询 。 六、 投 资者可 通过 以下途 径了 解或咨 询详 情 1、杭州联合银行 股份有限公司 网址：www.urcb.com 客服电话：96592 2、南方基金 管理有限公司 网址：www.nffund.com 客服电话：400-889-8899 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不 保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者购买货币市场基金并不等于将资 金作为存款存放在银行或存款类金融机构。 基金的过往业绩并不代表其将来表现。 投资有风险， 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件， 并选择适合自身风险承 受能力的投资品种进行投资。
特此公告。 南方基金管理有限 公司 二零一七 年六月二日
