传媒业A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
申万菱信 基 金 管 理 有 限 公 司 关于申 万 传 媒 A 份额定 期 份 额 折 算 后 次日 前 收 盘 价 调 整 的 公 告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 申 万 菱信中 证 申 万传媒 行 业 投资指 数 分 级证券 投 资 基金 基金合同 》 （ 以 下 简 称 “ 基 金 合同 ” ） 的 约定， 申 万 菱信中 证 申 万传媒 行 业 投资指 数 分 级证券 投 资 基 金 （以下简称 “本基金”） 以 2017 年 5 月 31 日为折算基准日对在该日登记在册的 申万传媒 A 份额 （场内简称 “ 传媒业 A ” ， 交易代码 “150233 ” ） 、 申万传媒份额 （包括场内份额与场外份额 ， 场内 简称 “申万传媒”， 基金代码 “163117”） 办理 了定期份额折算业务 。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2017 年 5 月 24 日 刊 登在 《 中 国证券 报 》 、 《 上海 证 券 报》 和 《 证 券时报 》 上 的《关于申 万菱 信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务 的 公 告》 。 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》， 2017 年 6 月 2 日传媒 业 A 即时行情显示的前收 盘价将调整为前一交易日 （2017 年 6 月 1 日）传媒业 A 的基金份额参考 净值（四舍五入至 0.001 元） ，即 1.000 元。由于 传媒业 A 折算前存在折价交易情形， 申万传媒 A 份额折算前的收盘价 为 1.039 元，扣除 约定收益后为 0.994 元 （四舍五入至 0.001 元） ，与 2017 年 6 月 2 日 的 前收盘价可能有较大差异，2017 年 6 月 2 日当日可能出现交易价格大幅波动的 情形，敬请投资者注意投资风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不 保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者知晓基金投资 的 “买者自负” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的 投资风险，由投资者自行承担。 特此公告 。 申万菱信 基金管理有限公司 2017 年 6 月 2 日
