东方民丰回报赢安定开混合:封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方民 丰回报赢安定期开 放混合型证券投资 基金 封闭期 内周净值公告
估值日期:2017-05-31
公告送出日期:2017-06-01 基金名称 东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金 基金简称 东方民丰回报赢安定开混合 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 004005 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值(单 位:人民币元) 226,531,355.06 下属各类别基金的 基金简称 东方民 丰 回 报 赢 安 定 开 混 合 A 东方民丰回报赢安定开混合 C 下属各类别基金的 交易代码 004005 004006 下属各类别基金的 资产净值 (单位: 人 民币元) 126,435,196.47 100,096,158.59 下属各类别基金的 份额净值 (单位: 人 民币元 1.0071 1.0064 注: 本基金基金合同于 2017 年 3 月9 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2017 年 06 月01 日