工银收益一年：2017年05月26日资产净值公告查看PDF公告
工银目标收益一年定开债券基金 2017 年 05 月 26 日资产净值公告 2017-05-26
2017/05/26 经基金托 管 人核准， 截 至 2017 年05 月 26 日 工 银目标收 益 一年定开 债 券基 金 资产净值 如 下 ： 单位：人 民 币 元 基金代码 ： 000728 基金名称 ： 工银目标 收 益一年定 开 债 券 基金资产 净 值 ： 1,877,376,687.70 基金份额 净 值 ： 1.089 基金份额 累 计净值 ： 1.089 管理人： 工银瑞信 基 金管理有 限 公 司 托管人： 上海浦东 发 展银行股 份 有限公 司 工银瑞信 基 金管理有 限 公 司 上海浦东 发 展银行股 份 有限公 司 2017 年 05 月 26 日 2017 年05 月 26 日
