工银瑞利两年封闭债券：2017年05月26日资产净值公告查看PDF公告
工银瑞利两年封闭债券基金 2017 年 05 月 26 日资 产净值公告 2017-05-26
2017/05/26 经基金托 管 人核准， 截 至 2017 年05 月 26 日 工 银瑞利两 年 封闭债 券 基 金 资产 净值如下 ： 单位：人 民 币 元 基金代码 ： 004392 基金名称 ： 工银瑞利两年封闭债 券 基金资产 净 值 ： 219,608,133.95 基金份额 净 值 ： 1.000 基金份额 累 计净值 ： 1.000 管理人： 工银瑞信 基 金管理有 限 公 司 托管人： 招商银行股份有限公 司 工银瑞信 基 金管理有 限 公 司 招商银行股份有限公司 2017 年 05 月 26 日 2017 年05 月 26 日
