工银新价值灵活配置混合：2017年05月26日资产净值公告查看PDF公告
工银新价值灵活配置混合基金 2017 年 05 月 26 日资产净值公告 2017-05-26
2017/05/26 经基金托 管 人核准， 截 至 2017 年05 月 26 日 工 银新价值 灵 活配置混 合 基 金资 产净值如 下 ： 单位：人 民 币 元 基金代码 ： 001648 基金名称 ： 工银新价 值 灵活配置 混 合 基金资产 净 值 ： 238,351,600.16 基金份额 净 值 ： 1.001 基金份额 累 计净值 ： 1.001 管理人： 工银瑞信 基 金管理有 限 公 司 托管人： 中国农业 银 行股份有 限 公 司 工银瑞信 基 金管理有 限 公 司 中国农业 银 行股份有 限 公 司 2017 年 05 月 26 日 2017 年05 月 26 日
