工银两年定开：2017年05月26日资产净值公告查看PDF公告
工银信用纯债两年定开债券基金 2017 年 05 月 26 日资产净值公告 2017-05-26
2017/05/26 经基金托 管 人核准， 截 至 2017 年05 月 26 日工 银信用纯 债 两年定开 债 券基金资 产 净 值如下： 单位：人 民 币 元 基金代码 ： 000079 000078 基金名称 ： 工银信用 纯 债两年定 开 债 券 工银信用 纯 债两年定 开 债券 C 工银信用 纯 债两年定 开 债 券 工银信用 纯 债两年定 开 债券 A 基金资产 净 值 ： 34,801,584.76 94,564,360.55 基金份额 净 值 ： 1.173 1.190 基金份额 累 计净 值： 1.173 1.190 管理人 ： 工银瑞信 基 金管理有 限 公 司 工银瑞信 基 金管理有 限 公 司 托管人 ： 交通银行 股 份有限公 司 交通银行 股 份有限公 司 工银瑞信 基 金管理 有限公 司 交通银行 股 份有限公 司 2017 年05 月 26 日 2017 年05 月 26 日
