博时富海纯债债券:开放日常申购、赎回业务的公告查看PDF公告
博时富海纯债债券型证券投资基金
开放日常申购、赎回业务的公告
公告送出日期:2017 年 5月 27 日
1、公告基本信息
基金名称 博时富海纯债债券型证券投资基金
基金简称 博时富海纯债债券
基金代码 004323
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3月 6日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司
公告依据 《博时富海纯债债券型证券投资基金基金合同》 、
《博时富海纯债债券型证券投资基金招募说明书》等
申购起始日 2017 年 6月 5日
赎回起始日 2017 年 6月 5日
注: (1)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为博时
基金管理有限公司(以下简称“本公司” ) ,基金托管人为上海银行股份有限公司;
(2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通 95105568(免长途话费)
或登录本公司网站 www.bosera.com 查询其申购、赎回申请的确认情况;
2、日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日对投资者的业务办理时间是9: 30-15: 00,
具体以销售网点的公告和安排为准。
基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3、日常申购业务
(1)申购金额限制
首次购买基金份额的最低金额为 1元,追加购买最低金额为 1元。
(2)申购费率
本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下:
表:本基金份额的申购费率
来源:博时基金
本基金的申购费用由投资人承担, 主要用于本基金的市场推广、 销售、 登记等各项费用,
不列入基金财产。
(3)其他与申购相关的事项
1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整申购金额的数量限制,基金管理
人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告;
2)基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变
更,基金管理人应在调整实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
4、日常赎回业务
(1)赎回份额限制
每个交易账户最低持有基金份额余额为 1.00 份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金
份额余额少于 1.00 份时,余额部分基金份额必须一同赎回。
(2)赎回费率
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。赎回费率见下表:
表:本基金的赎回费率
持有期间(Y) 费率
0≤Y<3个月 0.10%
金额(M)
申购费率
M<100 万 0.80%
100 万≤M<300 万 0.50%
300 万≤M<500 万 0.30%
M≥500 万 每笔 1000 元
Y≥3个月 0 %
注: 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。赎回费不低于 25%计入基金财产。
(3)其他与赎回相关的事项
1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整赎回份额和账户最低持有余额的
数量限制,基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公
告。
2)基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变
更,基金管理人应在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
5、基金销售机构
(1)直销机构
博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易) 。投资者如需办理直销
网上交易,可登录本公司网站 www.bosera.com 参阅《博时基金管理有限公司开放式基金
业务规则》 、 《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》 办理相关开户、 申购和赎回等业务。
(2)代销机构
序号 销售机构
是否开通
申赎
1
深圳众禄金融控股股份有限
公司
是
2 上海天天基金销售有限公司 是
3 上海好买基金销售有限公司 是
4
蚂蚁(杭州)基金销售有限公
司
是
5
浙江同花顺基金销售有限公
司
是
6
北京恒天明泽基金销售有限
公司
是
7 北京钱景基金销售有限公司 是
8 深圳富济财富管理有限公司 是
9
上海陆金所资产管理有限公
司
是
10 珠海盈米财富管理有限公司 是
11
深圳市金斧子投资咨询有限
公司
是
12 北京蛋卷基金销售有限公司 是
6、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
7、其他需要提示的事项
(1)上述销售机构均受理投资者的开户、日常申购和赎回等业务。本基金若增加、调
整直销网点或代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。
(2)投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在 2017 年 1月 26日的《上海
证券报》上的《博时富海纯债债券型证券投资基金招募说明书》 。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2017 年 5月 27 日