海富通双福：A份额份额折算方案的公告查看PDF公告
海 富通 双福分 级债 券型证 券投 资基金 之A 份额 份 额折 算方案 的公 告 根据 《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称 “ 基金合 同” ） 及 《海富通双福 分级债券型证券投资基金招募说明书》 （以下 简称 “招募 说明书” ） 的规定， 海富通双福分级债券型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 之A 份额 （以下简称 “双福A ” ） 在每个运作周期内， 自运作周期起始日起每6 个月折算一次。现将份额折算的具体事宜公告如下： 一、折算基准日 双福 A 的折算基准日为运作周期起始日起每满 6 个月的对日， 如该日为非 工作日或该公历年不存在对日，则到期日为该日之前的最后一个工作日。因此， 本次双福A 的份额折算基准日为2017 年6 月2 日。 二、折算对象 折算基准日登记在册的所有双福A 。 三、折算频率 每个运作周期内，自运作周期起始日起每 6 个月折算一次。 四、折算方式 在折算基准日日终， 双福 A 的基金份额净值将调整为 1.000 元， 折算后基 金份额持有人持有的双福 A 的份额数将按照折算比例相应增减。 双福 A 的基金份额折算公式如下： 双福 A 的折算比例＝折算基准日折算前的双福 A 基金份额净值/1.000 双福 A 经 折 算 后 的 份 额 数 ＝ 折 算 前 双 福 A 的 份 额 数 × 双 福 A 的 折 算 比 例 双福 A 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位， 由此 误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 在实施基金份额折算时 ，折算基准日折算前的 双福 A 基金份额净值 和双福 A 的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
五、基金份额折算期间的基金业 务办理 1 、2017 年6 月1 日： 该日 （仅该日） 开放办 理双福A 的赎回业务。 海富通 双福分级债券型证券投资基金之B 份额（以下简称“双福B ”）目前封闭运作，不开放申赎业务，也不进行份额折算，直至双福B 的首个开放日及折算基准日。 有关本基金开放日的详细信息敬请参见本基金 《基金合同》 、 《招募 说明书》 及 开放申赎等公告文件的相关内容说明。 2 、2017 年6 月2 日： 该日为双福A 的基金份额折算基准日， 基金管理人对 双福A 进行份额折算。 3 、 基金份额折算基准日后的第二个工作日 （即2017 年6 月6 日） ， 基金管 理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内基金份额。
风险提示： 1 、 若近期市场出现异 常波动， 导致本折算方案不适用， 本公司将另行公告。 2 、基金管 理人承 诺以 诚实信用 、勤勉 尽责的 原则管理 和运用 基金资 产，但 不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本 基金的 《基金合同》 和 《招募说明书》 等相关法律文件。 敬请投资者留意投资风 险。 投 资 者 可 拨 打 本 公 司 的 客 户 服 务 电 话 400-884-0099 或 登 录 本 公 司 网 站 www.hftfund.com 了 解详细情况。
特此公告。
海富通基金管理有限公司 2017 年5 月31 日
