大成定增:关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
大成 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告
根据中国证券监督管理委员会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券 有 关 问 题 的 通 知 》 等 有 关 规 定 , 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司( 以 下 简 称" 本公司")
旗下大成定增灵活配置混合型证券投资基金、 大成优选混合型证券投资基金
(LOF ) 参加 了 宁 波拓普 集 团 股份有 限 公 司 (证 券 简 称:拓 普 集 团 ,证券代码:
601689 ) 非公 开 发 行股票 的 认 购。 宁 波 拓 普集团 股 份 有限公 司 已于2017 年5 月26
日发布了 《非公开发行股票发行情况报告书 》 , 公布了本次非公开发行结果。 截
止2017 年5月26 日 ,本公 司 旗 下基金 投 资 宁波拓 普 集 团股份 有 限 公司 本次非公开
发行股票 的相关信息公告如下:
名称
认购数量
(万股)
总成本
(万 元)
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值
(万元)
账面价值占
基金资产净
值比例
限售期截止日
大成定增灵活配置混合
型证券投资基金
229.3577 6999.997004 7.0273% 6999.997004 7.0273% 2018/5/23
大成优选混合型证券投
资基金(LOF)
32.7653 999.996956 1.6374% 999.996956 1.6374% 2018/5/23
特此公告 。
大成基金管理有限公司
二〇一七年 五月二十七日